GERGONNE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | GERGONNE INDUSTRIE |
| Siren | 488899972 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2669 |
| Numéro de Gestion | 2006B00194 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 OYONNAX |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 355.00 | 183 355.00 | 210 000.00 | 282 827.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 1 603 926.00 | 910 027.00 | 693 899.00 | 710 105.00 |
AP Constructions | 10 221 414.00 | 6 338 928.00 | 3 882 486.00 | 4 225 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 636 802.00 | 21 059 027.00 | 10 577 775.00 | 6 805 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 070.00 | 829 384.00 | 538 686.00 | 507 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853 826.00 | 2 853 826.00 | 2 112 014.00 | |
CU Autres participations | 3 906 085.00 | 3 906 085.00 | 3 848 715.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | 5 017.00 | 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 011 461.00 | 29 320 720.00 | 22 690 741.00 | 18 516 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237 879.00 | 342 171.00 | 3 895 708.00 | 3 037 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 474.00 | 19 748.00 | 1 117 726.00 | 1 246 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 370.00 | 260 370.00 | 1 633 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401 597.00 | 18 862.00 | 8 382 735.00 | 6 755 159.00 |
BZ Autres créances | 7 275 315.00 | 7 275 315.00 | 4 860 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828 938.00 | 18 828 938.00 | 17 601 197.00 | |
CF Disponibilités | 3 810 649.00 | 3 810 649.00 | 8 501 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | 52 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 996 473.00 | 380 781.00 | 43 615 691.00 | 43 688 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 753.00 | 17 753.00 | 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 025 687.00 | 29 701 501.00 | 66 324 186.00 | 62 204 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 017.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 972 400.00 | 17 972 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 180 230.00 | 923 474.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 694 770.00 | 1 694 770.00 | ||
DG Autres réserves | 19 972 627.00 | 15 094 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485 098.00 | 5 135 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 067 959.00 | 2 068 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 373 085.00 | 42 888 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 467.00 | 64 346.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 001.00 | 5 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 468.00 | 70 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464 966.00 | 11 489 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 547.00 | 3 237 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 103.00 | 1 706 119.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 457.00 | 2 676 347.00 | ||
EA Autres dettes | 101 619.00 | 86 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 680 558.00 | 19 228 516.00 | ||
ED (V) | 76.00 | 17 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 324 186.00 | 62 204 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 254 921.00 | 9 766 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 217 892.00 | 39 458.00 | 257 350.00 | 260 714.00 |
FD Production vendue biens | 19 049 372.00 | 18 485 551.00 | 37 534 923.00 | 33 653 434.00 |
FG Production vendue services | 174 474.00 | 519 926.00 | 694 400.00 | 636 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 441 738.00 | 19 044 935.00 | 38 486 673.00 | 34 550 390.00 |
FM Production stockée | -125 266.00 | 128 375.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 237 231.00 | 39 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 718.00 | 170 726.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 855 396.00 | 34 889 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 563.00 | 125 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 709.00 | 13 354 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 309.00 | 85 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 144 666.00 | 5 088 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 825 690.00 | 749 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 230 573.00 | 3 930 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 852 103.00 | 1 786 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 618 589.00 | 3 040 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 416.00 | 9 066.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 34 085.00 | ||
GE Autres charges | 177 510.00 | 91 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 366 510.00 | 28 295 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 488 886.00 | 6 594 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 693.00 | 90.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 413 020.00 | 784 561.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 218.00 | 628.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 562.00 | 15 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 527 493.00 | 800 383.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 467.00 | 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 128.00 | 74 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 214 877.00 | 37 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 472.00 | 111 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 063 021.00 | 688 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 551 907.00 | 7 282 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 710.00 | 60 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 270.00 | 595 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 148.00 | 267 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 128.00 | 923 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 768.00 | 112 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 119.00 | 420 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 166.00 | 155 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 054.00 | 688 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 926.00 | 235 018.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 302.00 | 327 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422 580.00 | 2 055 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 016.00 | 36 613 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 260 918.00 | 31 478 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485 098.00 | 5 135 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894 455.00 | 8 551 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 586.00 | 61 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 232 264.00 | 8 613 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 603.00 | 2 038 539.00 | 47 684 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 956.00 | 3 911 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 603.00 | 2 110 495.00 | 52 011 461.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 527.00 | 72 827.00 | 183 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 533 750.00 | 3 545 762.00 | 1 942 148.00 | 29 137 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644 277.00 | 3 618 590.00 | 1 942 148.00 | 29 320 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 046 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 068 207.00 | 187 065.00 | 187 313.00 | 2 067 959.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 170 467.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 88 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 246.00 | 264 568.00 | 64 346.00 | 270 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 934.00 | 33 985.00 | 361 919.00 | |
6T Sur comptes clients | 112 096.00 | 7 431.00 | 100 664.00 | 18 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 301.00 | 41 416.00 | 192 935.00 | 380 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670 754.00 | 493 049.00 | 444 594.00 | 2 719 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 416.00 | 136 914.00 | ||
UG ‐ Financières | 170 467.00 | 72 218.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 166.00 | 215 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | 5 017.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 874.00 | 28 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 372 723.00 | 8 372 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | ||
VB T. V. A. | 132 243.00 | 132 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 020 239.00 | 7 020 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 382.00 | 106 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726 179.00 | 15 726 179.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 461 699.00 | 2 036 062.00 | 6 751 640.00 | 673 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 547.00 | 4 195 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 020.00 | 665 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 530.00 | 608 530.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | ||
VW T.V.A. | 171 598.00 | 171 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 871.00 | 60 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 457.00 | 1 387 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 619.00 | 101 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 680 558.00 | 9 254 921.00 | 6 751 640.00 | 673 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024 607.00 | |||