RORI PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | RORI PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 488936048 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42914 |
| Numéro de Gestion | 2013B03980 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 60 132.00 | 26 410.00 | 33 722.00 | 15 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 668.00 | 26 410.00 | 34 258.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 909.00 | 15 383.00 | 75 525.00 | 208 137.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | 33 439.00 | 24 286.00 | |
CF Disponibilités | 41 012.00 | 41 012.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 165 360.00 | 15 383.00 | 149 976.00 | 232 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 028.00 | 41 794.00 | 184 234.00 | 248 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 729.00 | 7 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 1 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 621.00 | 45 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 321.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 92 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 35 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 902.00 | 74 518.00 | ||
EA Autres dettes | 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 127 292.00 | 202 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 234.00 | 248 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 237 152.00 | 237 152.00 | 125 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 152.00 | 237 152.00 | 125 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 643.00 | |||
FQ Autres produits | 186.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 339.00 | 137 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 435.00 | 126 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 162.00 | 7 774.00 | ||
GE Autres charges | 136.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 217 961.00 | 135 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 377.00 | 1 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134.00 | 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 243.00 | 1 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 822.00 | -282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 339.00 | 137 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 696.00 | 136 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 1 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 24 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 443.00 | 24 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 668.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 6 162.00 | 26 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 248.00 | 6 162.00 | 26 410.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 383.00 | 9 321.00 | 24 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 321.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 909.00 | |||
VB T. V. A. | 31 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 372.00 | 124 348.00 | 24.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
VW T.V.A. | 23 124.00 | 23 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 292.00 | 127 292.00 | ||