MARTENAT AUVERGNE SAS
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT AUVERGNE SAS |
| Siren | 488984592 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10261 |
| Numéro de Gestion | 2006B00193 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63370 Lempdes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AP Constructions | 61 734.00 | 15 794.00 | 45 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 045.00 | 152 295.00 | 41 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 484.00 | 224 421.00 | 212 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 049 376.00 | 395 125.00 | 654 251.00 | |
BP En cours de production de services | 33 371.00 | 33 371.00 | ||
BT Marchandises | 1 935 084.00 | 425 839.00 | 1 509 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 550.00 | 34 432.00 | 2 005 118.00 | |
BZ Autres créances | 217 426.00 | 217 426.00 | ||
CF Disponibilités | 60 811.00 | 60 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 327 842.00 | 460 271.00 | 3 867 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 218.00 | 855 396.00 | 4 521 822.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 866 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 515 906.00 | |||
DP Provisions pour risques | 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 966.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 610.00 | |||
EA Autres dettes | 20 970.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 005 061.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 822.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 199.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 484 394.00 | 16 484 394.00 | ||
FG Production vendue services | 1 735 053.00 | 1 735 053.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 219 447.00 | 18 219 446.00 | ||
FM Production stockée | 4 214.00 | |||
FN Production immobilisée | 9 600.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 128.00 | |||
FQ Autres produits | 11 312.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 566 701.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 107 739.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 074.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 542.00 | |||
FY Salaires et traitements | 820 934.00 | |||
FZ Charges sociales | 364 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 977.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 408.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855.00 | |||
GE Autres charges | 651.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 196 364.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 338.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 857.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 857.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 164.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 502.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 962.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 581 114.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 316 272.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 842.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 771.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 475.00 | 54 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 589.00 | 54 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 692 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241.00 | 1 049 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 775.00 | 78 977.00 | 241.00 | 392 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 389.00 | 78 977.00 | 241.00 | 395 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783.00 | 855.00 | 1 783.00 | 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 812.00 | 397 657.00 | 294 630.00 | 425 839.00 |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | 751.00 | 1 944.00 | 34 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 436.00 | 398 408.00 | 296 574.00 | 460 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 220.00 | 399 264.00 | 298 357.00 | 461 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 399 264.00 | 298 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 998 319.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | |||
VB T. V. A. | 25 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 076.00 | 2 257 344.00 | 45 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 550.00 | 118 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 221.00 | 3 358.00 | 9 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 966.00 | 2 500 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 512.00 | 92 512.00 | ||
VW T.V.A. | 108 552.00 | 108 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 210.00 | 51 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 539.00 | 13 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 970.00 | 20 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 061.00 | 2 995 199.00 | 9 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||