PROJECTION 86
Dépôt
| Dénomination | PROJECTION 86 |
| Siren | 489147181 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1950 |
| Numéro de Gestion | 2006B00179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86370 Marçay |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 732 024.00 | 490 940.00 | 3 241 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 1 667.00 | 2 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 632.00 | 6 292.00 | 18 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 671 015.00 | 56 510.00 | 614 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 435 501.00 | 555 409.00 | 3 880 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | 120 554.00 | ||
BZ Autres créances | 760 468.00 | 95 000.00 | 665 468.00 | |
CF Disponibilités | 12 739.00 | 12 739.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 896 287.00 | 95 000.00 | 801 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 789.00 | 650 409.00 | 4 681 380.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 610.00 | |||
DG Autres réserves | 205 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 227 330.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 254.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | |||
EA Autres dettes | 3 233 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 454 050.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 380.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 050.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 429 540.00 | 429 540.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 540.00 | 429 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 412.00 | |||
FQ Autres produits | 62.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 469 014.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 088.00 | |||
FY Salaires et traitements | 27 236.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 224.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 481.00 | |||
GE Autres charges | 72 015.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 595.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 419.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 105 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 435.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 510.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 491.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 001.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 566.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 449.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 624.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 851.00 | 205 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 044.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 895.00 | 212 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 435 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 418.00 | 140 481.00 | 498 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 418.00 | 140 481.00 | 498 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 300 000.00 | 265 100.00 | 56 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 412.00 | 39 412.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 412.00 | 121 510.00 | 39 412.00 | 151 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 412.00 | 121 510.00 | 39 412.00 | 151 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 412.00 | |||
UG ‐ Financières | 26 510.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 120 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | |||
VB T. V. A. | 17 039.00 | |||
VP Divers | 534.00 | |||
VC Groupe et associés | 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 578.00 | 883 549.00 | 4 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 062.00 | 120 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233 398.00 | 3 233 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 050.00 | 3 454 050.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 480.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | |||
ST Autres comptes | 30 737.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 551.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 420.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 668.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 088.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 024.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 532.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||