FAUBOURG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FAUBOURG IMMOBILIER |
| Siren | 489171702 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42658 |
| Numéro de Gestion | 2006B06317 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 49 034.00 | 49 034.00 | 37 038.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 654 471.00 | 1 654 471.00 | 756 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 505.00 | 1 703 505.00 | 793 792.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 174.00 | 73 174.00 | 24 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 231.00 | 1 849 231.00 | 46 632.00 | |
BZ Autres créances | 1 293 538.00 | 35 952.00 | 1 257 585.00 | 2 582 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | 4 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 227 603.00 | 35 952.00 | 3 191 651.00 | 2 657 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 108.00 | 35 952.00 | 4 895 156.00 | 3 451 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654 471.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 125 952.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 471 006.00 | -5 101 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 302.00 | -1 369 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 618 308.00 | -5 921 006.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 147.00 | 5 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 147.00 | 5 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 213.00 | 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593 054.00 | 8 906 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 526.00 | 84 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 523.00 | 375 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 509 318.00 | 9 366 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 156.00 | 3 451 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 509 318.00 | 9 366 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 213.00 | 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 635 231.00 | 1 635 231.00 | 711 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 231.00 | 1 635 231.00 | 711 532.00 | |
FM Production stockée | 47 257.00 | -722 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 038.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 625.00 | 735 706.00 | ||
FQ Autres produits | 9 827.00 | 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 981.00 | 725 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 871.00 | 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 265 143.00 | 1 568 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 198.00 | 15 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 968.00 | 716 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 045.00 | 296 107.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 24 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 411.00 | 2 621 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 935 429.00 | -1 896 345.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 654 471.00 | 756 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 163.00 | 6 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 660 634.00 | 762 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 329 523.00 | 198 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 523.00 | 198 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 331 110.00 | 564 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -604 319.00 | -1 332 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 654.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 654.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 952.00 | 3 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 952.00 | 26 629.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 030.00 | 63 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 615.00 | 1 517 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 917.00 | 2 887 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 302.00 | -1 369 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 792.00 | 1 666 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 792.00 | 1 666 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 756 754.00 | 1 703 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 754.00 | 1 703 505.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 795.00 | 1 648.00 | 4 147.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 35 952.00 | 1 648.00 | 40 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 648.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 654 471.00 | 1 654 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 849 231.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | |||
VB T. V. A. | 35 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 129 999.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 899.00 | 3 682 947.00 | 1 125 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 213.00 | 89 213.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 879.00 | 299 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 526.00 | 163 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 896.00 | 162 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 535.00 | 169 535.00 | ||
VW T.V.A. | 320 543.00 | 320 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 293 175.00 | 10 293 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 509 318.00 | 11 509 318.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||