SAS VALAURA
Dépôt
| Dénomination | SAS VALAURA |
| Siren | 489216366 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1198 |
| Numéro de Gestion | 2008B00426 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81580 Soual |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 617.00 | 40 617.00 | ||
AN Terrains | 1 082 029.00 | 304 026.00 | 778 003.00 | 713 177.00 |
AP Constructions | 3 757 437.00 | 2 061 058.00 | 1 696 380.00 | 1 827 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 958.00 | 1 351 563.00 | 146 395.00 | 146 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 709.00 | 165 245.00 | 44 464.00 | 36 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | |||
CU Autres participations | 176 136.00 | 176 136.00 | 163 824.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 98.00 | 98.00 | 1 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 153.00 | 52 153.00 | 49 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 031 136.00 | 3 922 509.00 | 3 108 628.00 | 3 157 280.00 |
BT Marchandises | 1 113 076.00 | 7 642.00 | 1 105 434.00 | 993 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 949.00 | 48 949.00 | 43 246.00 | |
BZ Autres créances | 283 944.00 | 1 419.00 | 282 525.00 | 325 797.00 |
CF Disponibilités | 1 777 726.00 | 1 777 726.00 | 1 529 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 353.00 | 51 353.00 | 52 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 275 124.00 | 9 062.00 | 3 266 062.00 | 2 944 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 260.00 | 3 931 570.00 | 6 374 690.00 | 6 101 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 598 995.00 | 163 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 874.00 | 435 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 115 570.00 | 639 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 680.00 | 2 976 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 220.00 | 544 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | 1 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 279.00 | 1 551 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 418.00 | 363 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 7 087.00 | ||
EA Autres dettes | 10 949.00 | 10 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 138.00 | 1 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 259 120.00 | 5 456 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 690.00 | 6 101 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 849.00 | 2 559 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 486 254.00 | 22 486 254.00 | 20 579 551.00 | |
FG Production vendue services | 331 774.00 | 331 774.00 | 332 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 818 027.00 | 22 818 027.00 | 20 911 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 061.00 | 2 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 450.00 | 43 687.00 | ||
FQ Autres produits | 19 655.00 | 13 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 913 193.00 | 20 971 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 934 619.00 | 16 332 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 213.00 | -85 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 934.00 | 30 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -448.00 | 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 222 733.00 | 2 109 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 691.00 | 145 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 279 954.00 | 1 177 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 033.00 | 280 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 872.00 | 408 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 481.00 | 8 130.00 | ||
GE Autres charges | 12 144.00 | 7 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 246 800.00 | 20 414 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 393.00 | 556 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 626.00 | 3 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 531.00 | 3 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 158.00 | 6 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 527.00 | 51 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 527.00 | 51 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 369.00 | -45 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 024.00 | 511 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 6 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 667.00 | 13 482.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 667.00 | 18 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -12 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 733.00 | 62 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 936 601.00 | 20 983 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 460 727.00 | 20 548 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 874.00 | 435 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 320.00 | 29 531.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 527.00 | 338 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 494.00 | 13 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 667.00 | 352 887.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 387.00 | 6 547 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 417.00 | 7 031 136.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | 32 030.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617.00 | 40 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 740.00 | 385 872.00 | 10 720.00 | 3 881 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 387.00 | 385 872.00 | 42 750.00 | 3 922 509.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 292.00 | 7 642.00 | 5 292.00 | 7 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 2 839.00 | 2 839.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | 10 481.00 | 8 130.00 | 9 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | 10 481.00 | 13 130.00 | 9 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 481.00 | 8 130.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | |||
UP Prêts | 98.00 | 98.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 153.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 109.00 | |||
VB T. V. A. | 34 029.00 | |||
VP Divers | 68 807.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 496.00 | 384 343.00 | 262 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 488.00 | 634 218.00 | 1 950 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 003.00 | 17 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 279.00 | 1 696 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 691.00 | 179 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 437.00 | 218 437.00 | ||
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 216.00 | 107 216.00 | 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 921.00 | 2 907 650.00 | 2 350 271.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 670.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | |||
YT Sous‐traitance | 94 724.00 | 86 273.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 958.00 | 92 609.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 000.00 | 114 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 087.00 | 25 322.00 | ||
ST Autres comptes | 1 874 963.00 | 1 791 378.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 733.00 | 2 109 982.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 674.00 | 50 861.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 017.00 | 94 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 691.00 | 145 102.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 939 551.00 | 2 674 351.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836 810.00 | 2 562 140.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | ||