PHILCLIM
Dépôt
| Dénomination | PHILCLIM |
| Siren | 489245233 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12543 |
| Numéro de Gestion | 2006B00257 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Miribel |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 583.00 | 152.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 15 520.00 | 24 269.00 | 31 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 526.00 | 25 103.00 | 24 422.00 | 32 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | 5 474.00 | 3 370.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | 3 400.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | 32 421.00 | |
BZ Autres créances | 18 207.00 | 18 207.00 | 13 251.00 | |
CF Disponibilités | 19 876.00 | 19 876.00 | 19 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 294.00 | 63 294.00 | 75 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 820.00 | 25 103.00 | 87 716.00 | 108 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 32 085.00 | 28 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 3 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 539.00 | 37 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 901.00 | 2 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | 2 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 24 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 3 244.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 29 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | 4 867.00 | ||
EA Autres dettes | 2 094.00 | 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 276.00 | 68 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 716.00 | 108 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 722.00 | 44 027.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 991.00 | 216 099.00 | ||
FM Production stockée | -3 100.00 | 6 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 450.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209.00 | 2 116.00 | ||
FQ Autres produits | 647.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 197.00 | 226 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 104.00 | -251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 169.00 | 160 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 917.00 | 35 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 199.00 | 17 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 816.00 | 9 019.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 901.00 | 2 209.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 245.00 | 224 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 952.00 | 1 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 620.00 | 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620.00 | 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -620.00 | -566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 331.00 | 1 216.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 93.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 096.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 10 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 3 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 1 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 197.00 | 240 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 244.00 | 237 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | 3 695.00 | ||