SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS |
| Siren | 489375261 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9272 |
| Numéro de Gestion | 2015B01311 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 123 011.00 | 123 011.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | |||
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
CU Autres participations | 268 748 385.00 | 207 421 326.00 | 61 327 059.00 | 67 510 543.00 |
BF Prêts | 54 672.00 | 48 409.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 807 823.00 | 207 469 735.00 | 61 338 088.00 | 67 521 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 510.00 | 116 966.00 | 1 589 544.00 | 1 104 884.00 |
BZ Autres créances | 82 625 348.00 | 80 783 808.00 | 1 841 539.00 | 1 668 647.00 |
CF Disponibilités | 2 853 291.00 | 2 853 291.00 | 2 612 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 87 186 148.00 | 80 000 774.00 | 6 284 354.00 | 5 386 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 993 509.00 | 288 370 509.00 | 64 769 708.00 | 72 907 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 038 000.00 | 40 038 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -208 124 808.00 | -193 331 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 792 381.00 | -14 793 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 124 611.00 | -168 083 008.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 997 064.00 | 7 996 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 997 064.00 | 7 996 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 455.00 | 732 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 956.00 | 380 944.00 | ||
EA Autres dettes | 43 423 815.00 | 231 874 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 501 324.00 | 232 994 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 622 999.00 | 72 908 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 860 815.00 | 3 860 815.00 | 3 411 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 815.00 | 3 860 815.00 | 3 411 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 681.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 860 820.00 | 3 475 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 003 401.00 | 2 448 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 858.00 | 28 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 606 996.00 | 688 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 442.00 | 214 438.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277.00 | 14 945.00 | ||
GE Autres charges | 5 396.00 | 7 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 136 370.00 | 3 402 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 549.00 | 73 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 805.00 | 13 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 357.00 | 13 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000.00 | 13 000 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 551 534.00 | 1 928 797.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 553 058.00 | 14 929 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 539 701.00 | -14 915 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 815 251.00 | -14 841 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 283.00 | 46 925.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 319.00 | 46 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 837.00 | 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 482.00 | 46 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | -2 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 496.00 | 3 536 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 871 877.00 | 18 329 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 792 381.00 | -14 793 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 991 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 175 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | 123 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 532.00 | 268 807 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 822.00 | 268 991 814.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 986.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 7 844 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 996 787.00 | 277.00 | 7 997 064.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 011.00 | 123 011.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 207 421 326.00 | |||
060 Stock marchandises | 484 090.00 | 48 409.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 966.00 | 116 966.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 785 333.00 | 1 524.00 | 80 783 808.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 495 073.00 | 6 000 000.00 | 1 552.00 | 288 493 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 491 860.00 | 6 000 277.00 | 1 552.00 | 296 490 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 000 000.00 | 1 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 672.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 576 811.00 | |||
VB T. V. A. | 264 746.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | |||
VP Divers | 22 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 328 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 391 832.00 | 84 296 554.00 | 95 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 455.00 | 1 591 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 825.00 | 115 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 956.00 | 85 956.00 | ||
VW T.V.A. | 274 716.00 | 274 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 423 815.00 | 43 423 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 501 325.00 | 45 495 227.00 | 6 098.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||