SOPHIGROUP MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOPHIGROUP MANAGEMENT |
| Siren | 489413542 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1209 |
| Numéro de Gestion | 2018D00105 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767.00 | 14 524.00 | 5 242.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 700.00 | 80 145.00 | 20 555.00 | |
AV Immobilisations en cours | 201 109.00 | 201 109.00 | ||
CU Autres participations | 1 936 580.00 | 1 936 580.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 280 206.00 | 94 669.00 | 2 185 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 827.00 | 119 827.00 | ||
BZ Autres créances | 333 113.00 | 333 113.00 | ||
CF Disponibilités | 20 672.00 | 20 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 493.00 | 60 493.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 534 106.00 | 534 106.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 313.00 | 94 669.00 | 2 719 643.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | |||
DG Autres réserves | 47 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 888.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 017 838.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 301.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 428.00 | |||
EA Autres dettes | 16 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 701 805.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 643.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 568.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 883 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | |||
FY Salaires et traitements | 351 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 129 659.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 118.00 | |||
GE Autres charges | 868.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 005.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 004.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 023.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 023.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 981.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 975.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 934.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 888.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 996.00 | 9 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 878.00 | 203 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 600.00 | 20 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 475.00 | 234 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 21 117.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 809.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 957 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 320.00 | 2 280 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 8 129.00 | 10 320.00 | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 23 988.00 | 80 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 871.00 | 32 118.00 | 10 320.00 | 94 669.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 827.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | |||
VB T. V. A. | 57 974.00 | |||
VP Divers | 4 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 254 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 134.00 | 513 434.00 | 20 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 137.00 | 96 901.00 | 480 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 301.00 | 312 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 043.00 | 59 043.00 | ||
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 525 811.00 | 525 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 805.00 | 1 079 568.00 | 480 565.00 | 141 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 980.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 981.00 | |||