SARL 03 AERO SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SARL 03 AERO SERVICE |
| Siren | 489429043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1669 |
| Numéro de Gestion | 2006B00080 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Périgny |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 25 558.00 | 13 502.00 | 12 055.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 708.00 | 13 652.00 | 37 055.00 | 26 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
060 Stock marchandises | 41 343.00 | 41 343.00 | 43 329.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | 32 685.00 | |
072 Créances – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | 3 656.00 | |
084 Disponibilités | 7 021.00 | 7 021.00 | 9 791.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | 511.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 589.00 | 72 589.00 | 89 973.00 | |
110 Total général Actif | 123 296.00 | 13 652.00 | 109 644.00 | 116 330.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
126 Réserve légale | 700.00 | 700.00 | ||
134 Report à nouveau | 37 273.00 | 36 154.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -13 030.00 | 1 119.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 31 942.00 | 44 973.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 37 049.00 | 23 602.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 15 380.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 953.00 | |||
172 Autres dettes | 20 310.00 | 32 376.00 | ||
176 Total des dettes | 77 702.00 | 71 358.00 | ||
180 Total général Passif | 109 644.00 | 116 330.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 28 064.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 242.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 84 050.00 | 71 825.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 84 982.00 | 118 797.00 | ||
222 Production stockée | 3 491.00 | |||
224 Production immobilisée | 2 000.00 | |||
230 Autres produits | 5 159.00 | 448.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 683.00 | 191 070.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 806.00 | 51 020.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -4 512.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | 314.00 | ||
242 Autres charges externes. | 51 320.00 | 66 053.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 3 255.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 57 449.00 | 53 261.00 | ||
252 Charges sociales | 16 806.00 | 17 023.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | 2 394.00 | ||
262 Autres charges | 27.00 | 18.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 192 256.00 | 188 826.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -12 573.00 | 2 244.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 60.00 | |||
294 Charges financières | 613.00 | 655.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -387.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -13 030.00 | 1 119.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 242.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 466.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 242.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 727.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 242.00 | |||