CLIMAR
Dépôt
| Dénomination | CLIMAR |
| Siren | 489679753 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3460 |
| Numéro de Gestion | 2006B00114 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46500 PADIRAC |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 107 194.00 | 53 811.00 | 53 383.00 | 54 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 235.00 | 94 452.00 | 37 783.00 | 34 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | 14 114.00 | 13 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 543.00 | 148 263.00 | 105 280.00 | 102 405.00 |
BT Marchandises | 3 355.00 | 3 355.00 | 2 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 234.00 | 10 234.00 | 17 450.00 | |
BZ Autres créances | 2 783.00 | 2 783.00 | 5 578.00 | |
CF Disponibilités | 67 737.00 | 67 737.00 | 36 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 109.00 | 84 109.00 | 62 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 652.00 | 148 263.00 | 189 389.00 | 165 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 36 131.00 | 35 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 047.00 | 41 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 080.00 | 5 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807.00 | 10 154.00 | ||
EA Autres dettes | 85 139.00 | 91 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 138 342.00 | 123 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 389.00 | 165 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 862.00 | 118 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 277 051.00 | 277 051.00 | 278 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 051.00 | 277 051.00 | 278 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529.00 | 874.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 278 662.00 | 279 587.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -365.00 | 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 021.00 | 62 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 828.00 | 100 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 558.00 | 6 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 958.00 | 56 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 131.00 | 29 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 918.00 | 13 702.00 | ||
GE Autres charges | 387.00 | 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 437.00 | 269 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 226.00 | 9 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 203.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 226.00 | 9 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810.00 | 8 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 810.00 | 8 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 810.00 | -8 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 662.00 | 279 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 247.00 | 278 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 543.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 345.00 | 12 918.00 | 148 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 345.00 | 12 918.00 | 148 263.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | 614.00 | ||
VP Divers | 2 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 3 397.00 | 13 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 600.00 | 13 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 262.00 | 119 862.00 | 13 400.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||