BALARUC LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | BALARUC LES BAINS |
| Siren | 489725473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11369 |
| Numéro de Gestion | 2006B80456 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 BALARUC LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 6 738.00 | 2 729.00 | 4 622.00 |
AN Terrains | 9 716.00 | 1 900.00 | 7 816.00 | 8 788.00 |
AP Constructions | 39 777.00 | 8 476.00 | 31 301.00 | 41 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 341.00 | 229 683.00 | 111 658.00 | 174 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 6 180.00 | 11 037.00 | 9 973.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | 18 430.00 | 12 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 531 951.00 | 252 978.00 | 278 973.00 | 342 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | 2 460.00 | |
BZ Autres créances | 1 390 032.00 | 1 390 032.00 | 1 532 145.00 | |
CF Disponibilités | 7 805.00 | 7 805.00 | 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 403 028.00 | 1 403 028.00 | 1 536 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 979.00 | 252 978.00 | 1 682 001.00 | 1 878 850.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 592 208.00 | 592 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 4 082.00 | ||
DG Autres réserves | 1 196.00 | 63 021.00 | ||
DH Report à nouveau | 90.00 | 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 444.00 | 264 130.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 751.00 | 35 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 898 977.00 | 959 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 940.00 | 86 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 940.00 | 86 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 693.00 | 180 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 161.00 | 298 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 426.00 | 314 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | |||
EA Autres dettes | 16 804.00 | 34 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 752 084.00 | 833 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 001.00 | 1 878 850.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35.00 | 35.00 | 225.00 | |
FG Production vendue services | 3 594 186.00 | 3 594 186.00 | 3 547 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 221.00 | 3 594 221.00 | 3 547 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 004.00 | 159 739.00 | ||
FQ Autres produits | 3 975.00 | 9 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 200.00 | 3 716 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 518.00 | 164 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 274 680.00 | 1 334 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 239.00 | 174 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 949.00 | 1 329 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 259.00 | 501 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 309.00 | 87 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 735.00 | 52 545.00 | ||
GE Autres charges | 3 602.00 | 1 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 548 491.00 | 3 646 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 709.00 | 70 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 590.00 | 1 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 590.00 | 1 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181.00 | 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181.00 | 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 408.00 | 1 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 117.00 | 71 841.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 994.00 | 194 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 408.00 | 194 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 642.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | 35 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 766.00 | 158 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 561.00 | -33 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 197.00 | 3 912 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 753.00 | 3 648 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 444.00 | 264 130.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 985.00 | 13 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | 11 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 997.00 | 25 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 559.00 | 408 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 559.00 | 531 951.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 1 893.00 | 6 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 833.00 | 70 415.00 | 265 009.00 | 246 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 678.00 | 72 309.00 | 265 009.00 | 252 978.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 481.00 | 7 735.00 | 63 276.00 | 30 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 414.00 | 35 414.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 414.00 | 35 414.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 895.00 | 7 735.00 | 98 690.00 | 30 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 735.00 | 63 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 414.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 430.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 803.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | |||
VB T. V. A. | 18 927.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | |||
VP Divers | 1 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 364 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 608.00 | 1 395 175.00 | 24 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 693.00 | 178 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 161.00 | 274 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 927.00 | 99 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 755.00 | 172 755.00 | ||
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 084.00 | 573 391.00 | 178 693.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | ||