CPF
Dépôt
| Dénomination | CPF |
| Siren | 489779009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17851 |
| Numéro de Gestion | 2006B01655 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 ORLY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 545.00 | 37 545.00 | 1 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 759.00 | 10 492.00 | 72 267.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 511.00 | 113 111.00 | 142 400.00 | 130 770.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 159 317.00 | 159 317.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | 32 679.00 | 15 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 813.00 | 161 149.00 | 406 664.00 | 160 794.00 |
BT Marchandises | 11 106.00 | 11 106.00 | 9 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 285.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 780 184.00 | 780 184.00 | 1 272 447.00 | |
BZ Autres créances | 524 609.00 | 524 609.00 | 264 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | 39 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 303.00 | 1 327 303.00 | 1 600 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 116.00 | 161 149.00 | 1 733 967.00 | 1 760 821.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 468 331.00 | 442 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | 25 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 601 373.00 | 578 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 439.00 | 85 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 234.00 | 523 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 625.00 | 382 771.00 | ||
EA Autres dettes | 4 876.00 | 29 903.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 132 593.00 | 1 182 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 967.00 | 1 760 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 538.00 | 1 182 490.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 627.00 | |||
FG Production vendue services | 88 583.00 | 199 513.00 | 288 097.00 | 290 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 583.00 | 199 513.00 | 288 097.00 | 346 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 084.00 | 65 444.00 | ||
FQ Autres produits | 3 507 847.00 | 2 807 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 930 028.00 | 3 218 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150.00 | 18 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | 7 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 408 962.00 | 1 679 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 095.00 | 23 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 530.00 | 887 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 319.00 | 377 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 823.00 | 53 833.00 | ||
GE Autres charges | 490.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 221.00 | 3 046 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 192.00 | 172 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 537.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 940.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 477.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 477.00 | -73 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 284.00 | 98 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 530.00 | 12 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 924.00 | 12 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 75 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 206.00 | 16 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 994.00 | 92 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 070.00 | -79 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | -6 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 430.00 | 3 231 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 387.00 | 3 205 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | 25 808.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 473.00 | 133 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 325.00 | 150 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 344.00 | 284 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 338 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | 191 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 252.00 | 27 466.00 | 567 814.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 507.00 | 1 038.00 | 37 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | 46 786.00 | 11 285.00 | 123 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 610.00 | 47 824.00 | 11 285.00 | 161 149.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 739 400.00 | 739 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 940.00 | 73 940.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 940.00 | 73 940.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 159 317.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 780 184.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 589.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | |||
VB T. V. A. | 119 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 192.00 | 1 316 196.00 | 191 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088.00 | 33 033.00 | 56 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 234.00 | 611 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 191.00 | 88 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 980.00 | 134 980.00 | ||
VW T.V.A. | 123 157.00 | 123 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 176.00 | 997 121.00 | 56 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | |||