FCI - FINANCES CREATION INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | FCI - FINANCES CREATION INNOVATION |
| Siren | 489993816 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17146 |
| Numéro de Gestion | 2006B01676 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 64 517.00 | 36 871.00 | 27 646.00 | |
CU Autres participations | 4 510 000.00 | 1 000 000.00 | 3 510 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 594 392.00 | 1 036 871.00 | 3 557 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 130.00 | 197 130.00 | ||
BZ Autres créances | 370 069.00 | 370 069.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | 121 114.00 | ||
CF Disponibilités | 44 315.00 | 44 315.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 733 388.00 | 733 388.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 780.00 | 1 036 871.00 | 4 290 909.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 057.00 | |||
DH Report à nouveau | -47 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 006 948.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 103.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 283 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 909.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 961.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 687 437.00 | 687 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 437.00 | 687 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 687 497.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 156 702.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 311 013.00 | |||
FZ Charges sociales | 125 405.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 094.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 608 129.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 368.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 153.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 769.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 317.00 | 28 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 192.00 | 28 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 64 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 287.00 | 4 594 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 6 094.00 | 7 849.00 | 36 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 6 094.00 | 7 849.00 | 36 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | |||
UX Autres créances clients | 197 130.00 | |||
VB T. V. A. | 2 369.00 | |||
VP Divers | 5 987.00 | |||
VC Groupe et associés | 361 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 833.00 | 567 959.00 | 19 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 097.00 | 56 097.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
VW T.V.A. | 31 889.00 | 31 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 120.00 | 111 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 961.00 | 283 961.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 085.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | |||
ST Autres comptes | 31 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 702.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 137 487.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 664.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||