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RESIDALYA LE ROVE

Dépôt

DénominationRESIDALYA LE ROVE
Siren490173614
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt57146
Numéro de Gestion2013B06670
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 168 084.00 138 694.00 29 389.00 58 156.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 096 451.00 500 480.00 595 972.00 712 850.00
AV Immobilisations en cours 37 947.00 37 947.00 1 154.00
BH Autres immobilisations financières 152 170.00 152 170.00 151 576.00
BJ TOTAL (I) 1 454 652.00 639 174.00 815 478.00 923 736.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 232.00 15 232.00 15 949.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 120.00 120.00
BX Clients et comptes rattachés 58 136.00 58 136.00 25 010.00
BZ Autres créances 129 592.00 129 592.00 258 275.00
CF Disponibilités 7 566.00 7 566.00 31 287.00
CH Charges constatées d’avance 5 969.00 5 969.00 8 486.00
CJ TOTAL (II) 216 614.00 216 614.00 339 006.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 671 266.00 639 174.00 1 032 092.00 1 262 743.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 4 494.00 4 494.00
DH Report à nouveau 307.00 280.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 153 846.00 70 027.00
DJ Subventions d’investissement 1 595.00 2 658.00
DL TOTAL (I) 175 241.00 92 459.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138 837.00 158 757.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 151 485.00 164 310.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 143 734.00 237 660.00
DY Dettes fiscales et sociales 229 093.00 235 505.00
EA Autres dettes 193 701.00 373 625.00
EB Produits constatés d’avance (2) 427.00
EC TOTAL (IV) 856 850.00 1 170 284.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 032 092.00 1 262 743.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 187 653.00 3 187 653.00 3 236 129.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 187 653.00 3 187 653.00 3 236 129.00
FO Subventions d’exploitation 5 000.00 3 006.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 902.00 26 911.00
FQ Autres produits 37.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 225 592.00 3 266 053.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 186 530.00 199 768.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 717.00 -5 102.00
FW Autres achats et charges externes 1 163 528.00 1 122 649.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 97 601.00 131 959.00
FY Salaires et traitements 1 173 265.00 1 207 577.00
FZ Charges sociales 414 971.00 427 385.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 152 169.00 152 287.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 363.00
GE Autres charges 540.00 501.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 189 320.00 3 239 387.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 36 272.00 26 666.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 195.00 14 751.00
GU Total des charges financières (VI) 4 195.00 14 751.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 195.00 -14 751.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 32 077.00 11 915.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 92 290.00 2 690.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 063.00 1 063.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 93 354.00 3 754.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 970.00 5 658.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 970.00 5 658.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 83 384.00 -1 905.00
HK Impôts sur les bénéfices -38 385.00 -60 017.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 318 946.00 3 269 807.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 165 100.00 3 199 780.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 153 846.00 70 027.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 259 165.00 44 471.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 151 576.00 594.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 410 741.00 45 065.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 154.00 1 302 482.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 152 170.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 154.00 1 454 652.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 487 005.00 152 169.00 639 174.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 487 005.00 152 169.00 639 174.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 363.00 2 363.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 363.00 2 363.00
7C TOTAL GENERAL 2 363.00 2 363.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 152 170.00
UX Autres créances clients 58 136.00
UY Personnel et comptes rattachés 253.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 185.00
VB T. V. A. 27 227.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 993.00
VC Groupe et associés 38 385.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 548.00
VS Charges constatées d’avance 5 969.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 345 866.00 193 696.00 152 170.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138 837.00 36 651.00 102 186.00
8A Emprunts et dettes financières divers 102 379.00 102 379.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 143 734.00 143 734.00
8C Personnel et comptes rattachés 90 002.00 90 002.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 135 560.00 135 560.00
VW T.V.A. 3 532.00 3 532.00
VI Groupe et associés 49 106.00 49 106.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 193 701.00 193 701.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 856 850.00 754 664.00 102 186.00