TERRANOVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRANOVA FINANCE |
| Siren | 490383601 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11347 |
| Numéro de Gestion | 2006B00861 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 La Chapelle-Janson |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 98 834.00 | 98 834.00 | 98 834.00 | |
AP Constructions | 484 107.00 | 168 243.00 | 315 864.00 | 341 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 980.00 | 228.00 | 631.00 |
CU Autres participations | 585 897.00 | 31 200.00 | 554 697.00 | 498 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 046.00 | 200 423.00 | 969 623.00 | 939 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | 9 500.00 | |
BZ Autres créances | 7 096.00 | 582.00 | 6 514.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | 1 527.00 | 1 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 651.00 | 582.00 | 16 070.00 | 17 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 697.00 | 201 004.00 | 985 693.00 | 957 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | ||
DG Autres réserves | 207 218.00 | 173 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 854.00 | 34 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 872.00 | 513 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 667.00 | 149 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 277.00 | 190 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 36 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 002.00 | 68 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 460 821.00 | 444 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 693.00 | 957 282.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 262 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 102.00 | 287 102.00 | 227 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 102.00 | 287 102.00 | 227 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 570.00 | 15 482.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 672.00 | 242 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 755.00 | 30 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | 8 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 296.00 | 107 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 302.00 | 45 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 432.00 | 26 389.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 276 516.00 | 217 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 157.00 | 24 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 509.00 | 9 085.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 509.00 | 9 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 509.00 | -9 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 648.00 | 14 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 823.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 6 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 672.00 | 270 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 818.00 | 236 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 854.00 | 34 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 149.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 638.00 | 56 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 787.00 | 56 259.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 791.00 | 26 432.00 | 169 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 791.00 | 26 432.00 | 169 223.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 125.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 200.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 582.00 | 20 000.00 | 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 782.00 | 20 000.00 | 31 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 782.00 | 20 000.00 | 31 782.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 029.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | |||
VB T. V. A. | 4 762.00 | |||
VC Groupe et associés | 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 125.00 | 15 125.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 349.00 | 25 075.00 | 84 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | ||
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 977.00 | 249 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 821.00 | 376 547.00 | 84 274.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | |||