GENCLIS
Dépôt
| Dénomination | GENCLIS |
| Siren | 490431574 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8417 |
| Numéro de Gestion | 2006B00536 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 969.00 | 208 629.00 | 439 340.00 | |
AH Fonds commercial | 4 997 381.00 | 4 997 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 041.00 | 267 264.00 | 6 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 489.00 | 178 340.00 | 17 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 124 570.00 | 654 234.00 | 5 470 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 228.00 | 30 228.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 492 293.00 | 492 293.00 | ||
BT Marchandises | 48 126.00 | 48 126.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 662 575.00 | 470.00 | 662 105.00 | |
BZ Autres créances | 681 694.00 | 681 694.00 | ||
CF Disponibilités | 52 832.00 | 52 832.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 993 422.00 | 470.00 | 1 992 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 992.00 | 654 704.00 | 7 463 288.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 607 283.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358 237.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 131 348.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 736 539.00 | |||
DN Avances conditionnées | 2 446 688.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 446 688.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 90 497.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 497.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 714.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 229.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 845.00 | |||
EA Autres dettes | 445 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 189 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 288.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 446.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 337.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 581.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 124 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 561.00 | 32 068.00 | 208 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 965.00 | 29 973.00 | 8 374.00 | 445 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 526.00 | 62 041.00 | 8 374.00 | 654 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 463.00 | 4 034.00 | 120 000.00 | 90 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 463.00 | 4 034.00 | 120 000.00 | 90 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 034.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 662 576.00 | |||
VP Divers | 681 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 630.00 | 1 354 942.00 | 9 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 444.00 | 1 108 327.00 | 302 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 715.00 | 880 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 230.00 | 786 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 328.00 | 1 096 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 564.00 | 3 887 447.00 | 302 117.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 188.00 | |||