CIEL ET TERRE
Dépôt
| Dénomination | CIEL ET TERRE |
| Siren | 490529419 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5698 |
| Numéro de Gestion | 2011B00768 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59665 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX |
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 341.00 | 41 733.00 | 33 609.00 | 50 581.00 |
CU Autres participations | 545 534.00 | 545 534.00 | 1 524 384.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 896 264.00 | 8 896 264.00 | ||
BF Prêts | 113 000.00 | 113 000.00 | 48 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | 6 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 639 929.00 | 50 938.00 | 9 588 991.00 | 1 629 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | 315 829.00 | |
BZ Autres créances | 143 206.00 | 143 206.00 | 2 006 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 869 411.00 | |||
CF Disponibilités | 1 622 289.00 | 1 622 289.00 | 1 200 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | 4 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 859 784.00 | 1 859 784.00 | 5 397 074.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 094.00 | 453 094.00 | 11 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807.00 | 50 938.00 | 11 901 869.00 | 7 037 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 896 254.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 054.00 | 49 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
DG Autres réserves | 5 949 812.00 | 5 396 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549.00 | 553 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 313 320.00 | 6 003 772.00 | ||
DN Avances conditionnées | 92 400.00 | 194 850.00 | ||
DO TOTAL (II) | 92 400.00 | 194 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 094.00 | 11 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 453 094.00 | 11 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867.00 | 510 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319.00 | 71 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 12 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 132 728.00 | ||
EA Autres dettes | 87 256.00 | 87 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 043 054.00 | 815 850.00 | ||
ED (V) | 11 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869.00 | 7 037 875.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 341 319.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 589 491.00 | 589 491.00 | 797 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 491.00 | 589 491.00 | 797 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581.00 | 2 637.00 | ||
FQ Autres produits | 2 132.00 | 24 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 595 203.00 | 825 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 969.00 | 200 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 7 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 448.00 | 228 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 837.00 | 137 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 606.00 | 14 536.00 | ||
GE Autres charges | 1 999.00 | 14 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 476.00 | 602 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 272.00 | 222 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 665 940.00 | 362 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 422.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702.00 | 38 317.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 619.00 | 2 172.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 134.00 | 23 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 713 394.00 | 428 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 094.00 | 11 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 863.00 | 24 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 878.00 | 12 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 624 835.00 | 49 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 559.00 | 379 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -186 713.00 | 602 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068.00 | 117 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068.00 | 117 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270.00 | 109 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861.00 | 109 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449 207.00 | 7 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 055.00 | 56 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666.00 | 1 371 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117.00 | 817 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 549.00 | 553 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 518.00 | 9 313 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 432.00 | 9 314 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 341.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 336 979.00 | 9 555 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 979.00 | 9 639 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 17 606.00 | 41 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332.00 | 17 606.00 | 50 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 453 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 702.00 | 453 094.00 | 11 702.00 | 453 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | 453 094.00 | 11 702.00 | 453 094.00 |
UG ‐ Financières | 453 094.00 | 11 702.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 896 264.00 | 8 896 264.00 | ||
UP Prêts | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | -10.00 | 595.00 | |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 267.00 | 105 267.00 | ||
VB T. V. A. | 36 906.00 | 36 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344.00 | 9 133 749.00 | 113 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 76 500.00 | 408 000.00 | 25 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183.00 | 37 183.00 | 910 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | ||
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256.00 | 87 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054.00 | 309 554.00 | 1 318 000.00 | 415 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450.00 | |||