GROUPE MOZAIK
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MOZAIK |
| Siren | 490559150 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19808 |
| Numéro de Gestion | 2006B01978 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 75 035.00 | 49 965.00 | 62 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 25 292.00 | 1 205.00 | 7 545.00 |
CU Autres participations | 4 567 481.00 | 4 567 481.00 | 5 009 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 719 068.00 | 100 327.00 | 4 618 741.00 | 5 079 431.00 |
BT Marchandises | 3 289.00 | 3 289.00 | 1 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | 22 354.00 | |
BZ Autres créances | 55 764.00 | 55 764.00 | 79 881.00 | |
CF Disponibilités | 98 790.00 | 98 790.00 | 249 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 815.00 | 37 815.00 | 32 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 205 481.00 | 205 481.00 | 386 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 549.00 | 100 327.00 | 4 824 222.00 | 5 465 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 472 961.00 | 503 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 320.00 | 242 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 727 181.00 | 2 506 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 910.00 | 1 468 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 153.00 | 1 398 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 640.00 | 38 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 34 771.00 | ||
EA Autres dettes | 29 739.00 | 18 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 097 041.00 | 2 958 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 222.00 | 5 465 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 345.00 | 1 883 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 196.00 | |
FG Production vendue services | 399 444.00 | 399 444.00 | 452 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 939.00 | 400 939.00 | 453 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 175.00 | 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 147.00 | 454 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | -1 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 692.00 | 247 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 355.00 | 81 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 036.00 | 28 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 840.00 | 19 959.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 350 822.00 | 384 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 325.00 | 70 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 839 190.00 | 236 027.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 351.00 | 18 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 570.00 | 4 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 858 111.00 | 259 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 414.00 | 77 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 414.00 | 77 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 798 697.00 | 181 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 851 022.00 | 251 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 9 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 158.00 | 713 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 838.00 | 471 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 320.00 | 242 005.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 526.00 | 15 532.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 918.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441 850.00 | 4 567 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 850.00 | 4 719 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 535.00 | 12 500.00 | 75 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 6 340.00 | 25 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 487.00 | 18 840.00 | 100 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 824.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | |||
VB T. V. A. | 7 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 236.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 493.00 | 103 493.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 359.00 | 399 663.00 | 675 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | ||
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 908 153.00 | 908 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 739.00 | 29 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 041.00 | 1 421 345.00 | 675 696.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 474.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||