LUNAMA
Dépôt
| Dénomination | LUNAMA |
| Siren | 490581584 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 35 |
| Numéro de Gestion | 2006B00560 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Lunéville |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 095.00 | 259 165.00 | 11 931.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 119 292.00 | |||
AP Constructions | 184 366.00 | 137 525.00 | 46 841.00 | 58 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 706.00 | 1 005 447.00 | 164 259.00 | 147 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 182.00 | 1 492 348.00 | 1 066 833.00 | 173 117.00 |
AX Avances et acomptes | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
CU Autres participations | 14 494 731.00 | 600 000.00 | 13 894 731.00 | 13 894 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402 607.00 | 1 402 607.00 | 1 402 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 182 352.00 | 8 182 352.00 | 61 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 269 760.00 | 3 494 484.00 | 24 775 276.00 | 23 863 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 934.00 | 82 934.00 | 77 801.00 | |
BT Marchandises | 4 156 554.00 | 74 017.00 | 4 082 537.00 | 3 936 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 425.00 | 4 876.00 | 510 548.00 | 508 040.00 |
BZ Autres créances | 1 320 203.00 | 5 362.00 | 1 314 841.00 | 1 636 362.00 |
CF Disponibilités | 322 865.00 | 322 865.00 | 462 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 903.00 | 195 903.00 | 149 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 595 384.00 | 84 256.00 | 6 511 128.00 | 6 770 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 865 144.00 | 3 578 740.00 | 31 286 404.00 | 30 633 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 233 566.00 | 5 781 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 461.00 | 451 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 876 027.00 | 7 693 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 009.00 | 46 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 583.00 | 132 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 592.00 | 178 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188 710.00 | 6 203 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765 604.00 | 12 288 513.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 3 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 151.00 | 2 512 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 953 618.00 | 1 209 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 265.00 | 441 836.00 | ||
EA Autres dettes | 95 797.00 | 102 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 235 785.00 | 22 761 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 286 404.00 | 30 633 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 689 547.00 | 38 689 547.00 | 39 280 171.00 | |
FD Production vendue biens | 2 536 397.00 | 2 536 397.00 | 2 608 532.00 | |
FG Production vendue services | 848 769.00 | 848 769.00 | 665 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 074 714.00 | 42 074 714.00 | 42 554 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 897.00 | 12 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 510.00 | 237 017.00 | ||
FQ Autres produits | 253 266.00 | 263 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 708 387.00 | 43 066 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 967 625.00 | 32 136 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 330.00 | -49 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 748.00 | 1 451 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 133.00 | -10 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 560 229.00 | 3 219 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 651 991.00 | 746 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 543 852.00 | 3 525 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 141 660.00 | 1 118 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 797.00 | 144 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 894.00 | 85 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 583.00 | 149 696.00 | ||
GE Autres charges | 23 801.00 | 155 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 700 716.00 | 42 674 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 671.00 | 392 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176 822.00 | 193 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 865.00 | 193 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 880.00 | 330 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291 880.00 | 330 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 015.00 | -137 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 344.00 | 255 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 388.00 | 17 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 988.00 | 589 320.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 814.00 | 154 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 190.00 | 761 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 040.00 | 40 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 690.00 | 560 416.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 926.00 | 600 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 264.00 | 160 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 541.00 | -36 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 371 442.00 | 44 021 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 188 981.00 | 43 569 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 461.00 | 451 897.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 885.00 | 211 060.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370 494.00 | 19 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 264.00 | 1 132 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958 677.00 | 8 123 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 360 435.00 | 9 275 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119 292.00 | 271 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 033.00 | 3 918 976.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | 24 079 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 119 292.00 | 247 355.00 | 28 269 760.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 533.00 | 13 632.00 | 259 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 867.00 | 175 165.00 | 191 712.00 | 2 635 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 400.00 | 188 797.00 | 191 712.00 | 2 894 484.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 174 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 924.00 | 149 778.00 | 154 110.00 | 174 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 600 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 73 001.00 | 74 017.00 | 73 001.00 | 74 017.00 |
6T Sur comptes clients | 12 398.00 | 4 876.00 | 12 398.00 | 4 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 761.00 | 78 894.00 | 85 399.00 | 684 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 685.00 | 228 672.00 | 239 509.00 | 858 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 477.00 | 217 488.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 195.00 | 22 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 182 352.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 508 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 566 196.00 | |||
VB T. V. A. | 319 744.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 029.00 | |||
VP Divers | 103 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 213 882.00 | 2 031 531.00 | 8 182 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 161.00 | 1 465 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723 549.00 | 2 457 285.00 | 1 065 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 319 775.00 | 7 319 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 151.00 | 2 802 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 935.00 | 395 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 974.00 | 317 974.00 | ||
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 304.00 | 220 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 265.00 | 427 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 445 840.00 | 6 445 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 797.00 | 95 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 233 156.00 | 21 966 892.00 | 1 065 571.00 | 200 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 564 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385 304.00 | |||