AMBROISIE CAPITAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AMBROISIE CAPITAL HOLDING |
| Siren | 490595345 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13640 |
| Numéro de Gestion | 2006B18770 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 149.00 | 669 701.00 | 10 448.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 873.00 | 221 378.00 | 80 495.00 | 109 777.00 |
CU Autres participations | 155 224 389.00 | 143 313 956.00 | 11 910 433.00 | 11 910 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 034.00 | 639 034.00 | 639 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 845 444.00 | 144 205 035.00 | 12 640 409.00 | 12 675 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
BZ Autres créances | 531 763.00 | 531 763.00 | 604 063.00 | |
CF Disponibilités | 17 646.00 | 17 646.00 | 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 622.00 | 205 622.00 | 212 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 031.00 | 1 535 031.00 | 817 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 380 475.00 | 144 205 035.00 | 14 175 440.00 | 13 493 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 864 245.00 | 28 864 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 412.00 | 799 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 096 078.00 | 5 096 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 212 609.00 | -29 162 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 117.00 | -50 155.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 550 334.00 | 9 772 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 005.00 | 69 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 005.00 | 69 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 418.00 | 470 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 049.00 | 264 650.00 | ||
EA Autres dettes | 3 918 634.00 | 2 909 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 556 101.00 | 3 651 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 175 440.00 | 13 493 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 101.00 | 3 651 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 157 934.00 | 1 157 934.00 | 1 700 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 934.00 | 1 157 934.00 | 1 700 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 668.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 944.00 | 1 703 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 531.00 | 983 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 710.00 | 67 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 915.00 | 474 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 158.00 | 223 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 636.00 | 36 434.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 952.00 | 1 784 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -286 008.00 | -81 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 754 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 534.00 | 6 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 59 633.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 580.00 | 823 327.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 774 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 151.00 | 17 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 876.00 | 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 027.00 | 791 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 447.00 | 31 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382 455.00 | -50 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 624.00 | 2 526 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 741.00 | 2 576 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 117.00 | -50 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 227.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 863 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 881 874.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 863 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 845 444.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 592.00 | 6 109.00 | 669 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 451.00 | 28 527.00 | 35 600.00 | 221 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 043.00 | 34 636.00 | 35 600.00 | 891 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 225 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 005.00 | 69 005.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 433 139 560.00 | 143 313 956.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 313 956.00 | 143 313 956.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 147 608 287.00 | 147 608 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 639 034.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 419.00 | 1 517 385.00 | 639 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 418.00 | 372 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918 634.00 | 3 918 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 101.00 | 4 556 101.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||