HOLDING HERIPRET SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERIPRET SAS |
| Siren | 490602893 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1790 |
| Numéro de Gestion | 2006B50138 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59570 BAVAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 222.00 | 100 468.00 | 2 755.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | 366 093.00 | 366 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 016.00 | 23 286.00 | 37 730.00 | 49 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 493.00 | 11 493.00 | 10 174.00 | |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 271 647.00 | 271 647.00 | 31 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | 8 364.00 | 6 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 432 589.00 | 132 446.00 | 3 300 143.00 | 3 067 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | 3 472.00 | 4 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | 100 306.00 | |
BZ Autres créances | 47 704.00 | 47 704.00 | 224 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 772.00 | 308 772.00 | 1 571 920.00 | |
CF Disponibilités | 1 705 156.00 | 1 705 156.00 | 327 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 124.00 | 20 124.00 | 37 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 841.00 | 2 131 841.00 | 2 266 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 430.00 | 132 446.00 | 5 431 984.00 | 5 334 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 647.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 745 576.00 | 2 462 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 306.00 | 283 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 851.00 | 1 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 427 733.00 | 3 055 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 377.00 | 60 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 377.00 | 185 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 397.00 | 1 060 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 931.00 | 644 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 40 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 944.00 | 327 762.00 | ||
EA Autres dettes | 136 847.00 | 19 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 868 874.00 | 2 093 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 984.00 | 5 334 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 117.00 | 1 190 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 746 795.00 | 746 795.00 | 823 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 795.00 | 746 795.00 | 823 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 340.00 | 93 280.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 840 142.00 | 917 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 653.00 | 269 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 621.00 | 36 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 877.00 | 547 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 287.00 | 209 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 473.00 | 45 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 377.00 | 60 874.00 | ||
GE Autres charges | 15 109.00 | 22 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 794 398.00 | 1 191 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 744.00 | -274 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 402 073.00 | 450 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 191.00 | 37 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 412 264.00 | 487 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 514.00 | 15 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 514.00 | 15 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 392 749.00 | 472 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 494.00 | 198 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | 2 411.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 18 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 051.00 | 1 008.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225.00 | 1 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 276.00 | 4 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 695.00 | 13 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 507.00 | -71 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 987.00 | 1 423 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 681.00 | 1 140 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 306.00 | 283 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 641.00 | 42 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 166.00 | 38 135.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 019.00 | 22 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 699.00 | 17 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 1 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 187.00 | 273 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 657.00 | 292 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | 2 882 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 024.00 | 3 432 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 746.00 | 16 722.00 | 100 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 11 751.00 | 31 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 973.00 | 28 473.00 | 132 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 626.00 | 3 225.00 | 4 851.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 377.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 874.00 | 10 377.00 | 60 874.00 | 135 377.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 201 800.00 | 13 602.00 | 75 174.00 | 140 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 377.00 | 75 174.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 271 647.00 | 271 647.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | |||
VB T. V. A. | 21 999.00 | |||
VP Divers | 8 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 452.00 | 386 088.00 | 8 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 397.00 | 175 640.00 | 672 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 532.00 | 589 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | ||
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 847.00 | 136 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 874.00 | 1 100 117.00 | 672 735.00 | 96 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 243.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||