STEF TRANSPORT MACON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MACON |
| Siren | 490675816 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9474 |
| Numéro de Gestion | 2006B00584 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01750 Replonges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 169 788.00 | 169 788.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | 289.00 | |
AP Constructions | 5 765.00 | 1 399.00 | 4 366.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 846.00 | 212 625.00 | 160 221.00 | 150 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 136.00 | 646 397.00 | 192 739.00 | 196 782.00 |
BF Prêts | 187 990.00 | 187 990.00 | 170 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 581 527.00 | 866 423.00 | 715 104.00 | 518 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 821.00 | 153 821.00 | 163 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 569.00 | 13 640.00 | 4 263 929.00 | 3 851 339.00 |
BZ Autres créances | 4 744 266.00 | 4 744 266.00 | 4 867 710.00 | |
CF Disponibilités | 705 323.00 | 705 323.00 | 132 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | 6 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 887 132.00 | 13 640.00 | 9 873 492.00 | 9 020 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 659.00 | 880 063.00 | 10 588 596.00 | 9 539 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 102 956.00 | 2 718 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 190.00 | 803 986.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 316.00 | 19 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 574 463.00 | 3 927 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 336 922.00 | 249 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 336 922.00 | 249 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 1 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 748.00 | 80 093.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 877.00 | 3 182 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 736.00 | 2 037 980.00 | ||
EA Autres dettes | 42 961.00 | 51 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 458.00 | 3 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 677 211.00 | 5 362 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 596.00 | 9 539 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 545 479.00 | 545 479.00 | 538 022.00 | |
FG Production vendue services | 27 890 930.00 | 1 886 003.00 | 29 776 933.00 | 27 936 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 436 409.00 | 1 886 003.00 | 30 322 412.00 | 28 474 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 177.00 | 394 606.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 660.00 | 28 869 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 869 906.00 | 1 739 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 402.00 | -33 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 275 837.00 | 18 657 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 095.00 | 380 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 402 573.00 | 4 111 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 681 520.00 | 1 581 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 271.00 | 149 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031.00 | 7 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 872.00 | 179 571.00 | ||
GE Autres charges | 1 011 194.00 | 898 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 077 701.00 | 27 672 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 634 959.00 | 1 196 511.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 070.00 | 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 070.00 | 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 220.00 | 3 352.00 | ||
GS Différences négatives de change | 610.00 | 1 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 830.00 | 4 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -761.00 | -3 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 634 198.00 | 1 192 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 258.00 | 1 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | 9 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 093.00 | 3 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231.00 | 13 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 2 241.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 188.00 | 8 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | 11 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 211.00 | 1 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 738.00 | 106 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 429 481.00 | 284 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 748 961.00 | 28 883 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 688 771.00 | 28 079 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 190.00 | 803 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 169 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 187.00 | 149 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 333.00 | 17 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 522.00 | 336 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 694.00 | 1 217 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 694.00 | 1 581 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 289.00 | 6 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 301.00 | 138 982.00 | 92 862.00 | 860 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 014.00 | 139 271.00 | 92 862.00 | 866 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 316.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 221.00 | 13 188.00 | 6 093.00 | 26 316.00 |
4A Provisions pour litiges | 296 872.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 946.00 | 296 872.00 | 209 896.00 | 336 922.00 |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 2 031.00 | 634.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 2 031.00 | 634.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 409.00 | 312 091.00 | 216 623.00 | 376 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 298 903.00 | 210 529.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 188.00 | 6 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 187 990.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 261 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | |||
VB T. V. A. | 430 510.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 164 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215 978.00 | 9 027 988.00 | 187 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 748.00 | 57 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 877.00 | 3 160 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 746 672.00 | 746 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 934.00 | 787 934.00 | ||
VW T.V.A. | 802 687.00 | 802 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 442.00 | 74 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 961.00 | 42 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 210.00 | 5 619 462.00 | 57 748.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 128.00 | ||