TEBA PAIL
Dépôt
| Dénomination | TEBA PAIL |
| Siren | 490736071 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 338 |
| Numéro de Gestion | 2006B00304 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53140 Pré en Pail Saint-Samson |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 28 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 136.00 | 281 933.00 | 39 203.00 | 56 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 785.00 | 56 366.00 | 59 419.00 | 61 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BF Prêts | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 773.00 | 366 632.00 | 110 141.00 | 124 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | 3 087.00 | 2 771.00 | |
BT Marchandises | 1 426.00 | 1 426.00 | 42.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 161 417.00 | 17 584.00 | 143 833.00 | 211 889.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | 25 128.00 | 27 009.00 | |
CF Disponibilités | 50 102.00 | 50 102.00 | 12 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | 3 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 244 629.00 | 17 584.00 | 227 045.00 | 258 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 402.00 | 384 216.00 | 337 186.00 | 382 721.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | |||
DG Autres réserves | 14 564.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | 37 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 562.00 | 31 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 089.00 | 16 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 327.00 | 70 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 156 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 283.00 | 107 707.00 | ||
EA Autres dettes | 514.00 | 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 297 624.00 | 351 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 186.00 | 382 721.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 138 858.00 | 138 858.00 | 137 357.00 | |
FD Production vendue biens | 82 637.00 | 82 637.00 | 103 626.00 | |
FG Production vendue services | 1 360 329.00 | 1 360 329.00 | 1 606 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 824.00 | 1 581 824.00 | 1 847 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964.00 | 7 792.00 | ||
FQ Autres produits | 524.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 311.00 | 1 855 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 098.00 | 115 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 384.00 | 21.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 589.00 | 592 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316.00 | -599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 751 252.00 | 758 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 452.00 | 13 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 031.00 | 201 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 379.00 | 77 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 966.00 | 44 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 469.00 | 8 569.00 | ||
GE Autres charges | 2 711.00 | 2 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 249.00 | 1 814 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 062.00 | 41 323.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 074.00 | 1 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 074.00 | 1 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 029.00 | -1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 033.00 | 40 315.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | 2 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 4 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 4 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | -2 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 249.00 | 1 858 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 351.00 | 1 820 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898.00 | 37 509.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 837.00 | 22 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 913.00 | 25 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 440 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | 7 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 573.00 | 476 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 28 333.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 511.00 | 37 966.00 | 1 178.00 | 338 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 857.00 | 37 966.00 | 4 190.00 | 366 632.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | 8 469.00 | 1 710.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | 8 469.00 | 1 710.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | 8 469.00 | 1 710.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 469.00 | 1 710.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 789.00 | 1 254.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 449.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | |||
VB T. V. A. | 12 554.00 | |||
VP Divers | 4 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 304.00 | 191 269.00 | 6 035.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 122 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | ||
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 327.00 | 71 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 624.00 | 297 624.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | |||