LB - P ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LB - P ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 490774775 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53724 |
| Numéro de Gestion | 2006B12926 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 755.00 | 5 505.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | 134 191.00 | |
BZ Autres créances | 17 452.00 | 17 452.00 | 9 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
CF Disponibilités | 97 338.00 | 97 338.00 | 74 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | 1 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 455 592.00 | 455 592.00 | 445 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 347.00 | 5 505.00 | 456 842.00 | 447 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 805.00 | 52 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811.00 | -7 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 994.00 | 319 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 68 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 316.00 | 46 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 147 847.00 | 128 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 842.00 | 447 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 847.00 | 128 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 222 827.00 | 222 827.00 | 107 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 827.00 | 222 827.00 | 107 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32.00 | 41 523.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 900.00 | 149 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 250.00 | 260 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 286.00 | 15 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 909.00 | 93 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 536.00 | 42 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 436 981.00 | 412 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 081.00 | -263 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | 710.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296.00 | 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 435.00 | 1 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 418.00 | 37.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 418.00 | 37.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17.00 | 1 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 064.00 | -261 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 267.00 | 254 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 267.00 | 254 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 253.00 | 254 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 602.00 | 404 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 413.00 | 412 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 811.00 | -7 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 6 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 99 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 623.00 | |||
VB T. V. A. | 10 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 254.00 | 33 654.00 | 99 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 99 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | ||
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 847.00 | 147 847.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||