SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES |
| Siren | 490805108 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2517 |
| Numéro de Gestion | 2006B00474 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 353 617.00 | 353 617.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 439 666.00 | 52 910.00 | 386 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | 11.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 804 013.00 | 63 629.00 | 740 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 919.00 | 14 897.00 | 1 155 022.00 | |
BZ Autres créances | 993 126.00 | 993 126.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 976.00 | 49 976.00 | ||
CF Disponibilités | 119 823.00 | 119 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 365 983.00 | 14 897.00 | 2 351 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 996.00 | 78 526.00 | 3 091 470.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 596 024.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 417.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 244 441.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 848.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 766.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 387.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 686.00 | |||
EA Autres dettes | 2 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 823 129.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 470.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 691.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 577.00 | 14 577.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 710 012.00 | 6 710 012.00 | ||
FG Production vendue services | 105 707.00 | 105 707.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 296.00 | 6 830 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 556.00 | |||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 835 902.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 776 547.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 246.00 | |||
FY Salaires et traitements | 436 817.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 906.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 734.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 762.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 684.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 246.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 786.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 449.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 913.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 417.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 287.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 173.00 | 394 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 132.00 | 394 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 361 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 101.00 | 442 455.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | 11.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 502.00 | 804 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 1 541.00 | 7 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965.00 | 19 492.00 | 89 758.00 | 55 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 436.00 | 19 492.00 | 91 299.00 | 63 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 9 200.00 | 5 000.00 | 23 900.00 |
6T Sur comptes clients | 16 825.00 | 1 928.00 | 14 897.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 825.00 | 1 928.00 | 14 897.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | 9 200.00 | 6 928.00 | 38 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 928.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 200.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 21 123.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 148 796.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 393.00 | |||
VB T. V. A. | 84 870.00 | |||
VC Groupe et associés | 809 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 185.00 | 2 196 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 848.00 | 35 175.00 | 142 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 387.00 | 717 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 330.00 | 112 330.00 | ||
VW T.V.A. | 284 470.00 | 284 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 364.00 | 1 327 691.00 | 142 843.00 | 54 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 368.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 172 333.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 924.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 988.00 | |||
ST Autres comptes | 291 303.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 776 547.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 907.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 246.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 377.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 377.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||