WALRAVEN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | WALRAVEN FRANCE |
| Siren | 490938537 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/011717 |
| Numéro de Gestion | 2006B01101 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38360 NOYAREY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 15 855.00 | 1 467.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 375.00 | 97 511.00 | 78 864.00 | 92 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 484.00 | 39 776.00 | 34 708.00 | 27 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 492.00 | 31 492.00 | 46 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 673.00 | 213 142.00 | 146 531.00 | 167 993.00 |
BT Marchandises | 499 209.00 | 16 668.00 | 482 541.00 | 426 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 858.00 | 7 833.00 | 1 045 025.00 | 1 043 313.00 |
BZ Autres créances | 507 473.00 | 507 473.00 | 589 410.00 | |
CF Disponibilités | 148 086.00 | 148 086.00 | 120 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 672.00 | 40 672.00 | 51 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 248 299.00 | 24 501.00 | 2 223 798.00 | 2 230 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 971.00 | 237 643.00 | 2 370 329.00 | 2 398 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 527.00 | 53 265.00 | ||
DG Autres réserves | 259 027.00 | 121 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 919.00 | 145 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 263 473.00 | 1 119 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 830.00 | 54 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 149.00 | 38 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 979.00 | 92 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 818.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 24 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 605.00 | 449 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 237.00 | 257 156.00 | ||
EA Autres dettes | 295 535.00 | 230 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 016 877.00 | 1 186 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 329.00 | 2 398 511.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 818.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 305 476.00 | 137 932.00 | 5 443 408.00 | 4 933 583.00 |
FG Production vendue services | 59 325.00 | 59 325.00 | 45 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 802.00 | 137 932.00 | 5 502 733.00 | 4 979 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 296.00 | 15 405.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 345.00 | 4 994 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 283.00 | 1 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 382.00 | 2 820 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 287 950.00 | 1 111 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 101.00 | 31 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 374.00 | 563 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 001.00 | 216 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 176.00 | 16 033.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 168.00 | 1 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 030.00 | 7 039.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 347 879.00 | 4 829 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 466.00 | 165 270.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 523.00 | 2 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 523.00 | 2 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 599.00 | 22 117.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 837.00 | 22 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 314.00 | -20 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 151.00 | 145 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 368.00 | 4 996 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 448.00 | 4 851 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 919.00 | 145 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 110.00 | 12 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 959.00 | 12 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 859.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | 31 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 035.00 | 359 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 883.00 | 15 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 994.00 | 18 292.00 | 137 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 966.00 | 19 175.00 | 153 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 149.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 449.00 | 5 030.00 | 7 500.00 | 89 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 684.00 | 5 168.00 | 2 184.00 | 16 668.00 |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 517.00 | 5 168.00 | 2 184.00 | 84 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 966.00 | 10 198.00 | 9 684.00 | 174 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 198.00 | 2 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 492.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 043 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 234.00 | |||
VB T. V. A. | 63 241.00 | |||
VP Divers | 4 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 361 313.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 795.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 495.00 | 1 591 630.00 | 40 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 605.00 | 341 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 798.00 | 69 798.00 | ||
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 138.00 | 77 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 535.00 | 295 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 877.00 | 1 016 877.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||