DLB INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DLB INVESTISSEMENT |
| Siren | 490946415 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96916 |
| Numéro de Gestion | 2007B18075 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 279 757.00 | 2 438 462.00 | 2 546 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 26 716.00 | 87 860.00 | 84 167.00 |
CU Autres participations | 19 318 911.00 | 8 992 785.00 | 10 326 126.00 | 7 426 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | 199 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 699 287.00 | 175 982.00 | 1 523 305.00 | 508 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | 29 641.00 | 29 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 796 733.00 | 9 475 240.00 | 17 321 493.00 | 13 512 191.00 |
BZ Autres créances | 18 835 643.00 | 18 835 643.00 | 18 810 386.00 | |
CF Disponibilités | 750 255.00 | 750 255.00 | 2 832 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 585 897.00 | 19 585 897.00 | 21 642 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 382 630.00 | 9 475 240.00 | 36 907 390.00 | 35 154 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 517 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | ||
DG Autres réserves | 20 812 532.00 | 19 862 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 513.00 | 949 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 752 140.00 | 32 824 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 032.00 | 1 145 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 75 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 489.00 | 1 108 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 155 250.00 | 2 329 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 907 390.00 | 35 154 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 218.00 | 1 183 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 940.00 | 58 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 940.00 | 58 612.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 10 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 942.00 | 69 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 580.00 | 82 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 1 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 327.00 | 40 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 786.00 | 16 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 209.00 | 118 316.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 229 461.00 | 258 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 519.00 | -189 840.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 254.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 85 738.00 | 31 711.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 750.00 | 136 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202 776.00 | 99 004.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 969.00 | 691 652.00 | ||
GN Différences positives de change | 381 129.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 991 088.00 | 1 308 020.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 982.00 | 4 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 265.00 | 110 425.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 247.00 | 115 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 247.00 | 115 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 715 841.00 | 1 192 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 486 585.00 | 991 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 949.00 | -24 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 949.00 | -24 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 949.00 | 24 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 021.00 | 65 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 030.00 | 1 377 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 517.00 | 427 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 513.00 | 949 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 518.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 581 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 247 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 796 733.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 264.00 | 119 209.00 | 306 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 264.00 | 119 209.00 | 306 473.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | |||
VP Divers | 18 835 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065 083.00 | 318 165.00 | 18 746 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 489.00 | 346 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 032.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 250.00 | 364 218.00 | 791 032.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||