GENES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GENES DIFFUSION |
| Siren | 491058103 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2186 |
| Numéro de Gestion | 2006D00122 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 364.00 | 82 572.00 | 19 791.00 | 53 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 279.00 | 575 883.00 | 292 396.00 | 286 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 453.00 | 299 978.00 | 240 475.00 | 289 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906 306.00 | 6 360 496.00 | 2 545 809.00 | 4 347 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792 277.00 | 2 792 277.00 | 2 174 250.00 | |
CU Autres participations | 368 885.00 | 368 885.00 | 318 885.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 382.00 | 6 382.00 | 6 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | 3 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 588 050.00 | 7 318 930.00 | 6 269 119.00 | 7 479 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 669.00 | 118 669.00 | 42 809.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 208.00 | 307 636.00 | 2 556 572.00 | 2 181 788.00 |
BT Marchandises | 684 322.00 | 155 840.00 | 528 481.00 | 457 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | 7 301.00 | 26 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 686.00 | 555.00 | 481 130.00 | 2 751 623.00 |
BZ Autres créances | 2 120 100.00 | 57 057.00 | 2 063 043.00 | 1 392 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
CF Disponibilités | 453 970.00 | 453 970.00 | 26.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 192.00 | 1 192 192.00 | 40 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 922 473.00 | 521 089.00 | 7 401 384.00 | 6 892 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | 489.00 | 4 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 013.00 | 7 840 020.00 | 13 670 993.00 | 14 377 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 325 750.00 | 6 650 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 013.00 | 28 013.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 123 996.00 | 123 996.00 | ||
DG Autres réserves | 68 265.00 | 68 265.00 | ||
DH Report à nouveau | -174 257.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | -174 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 407 840.00 | 6 696 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489.00 | 4 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 934.00 | 229 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 423.00 | 234 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 6 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 749.00 | 2 109 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 683.00 | 285 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 248 460.00 | 4 985 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 104 044.00 | 7 446 443.00 | ||
ED (V) | 8 685.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 670 993.00 | 14 377 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 044.00 | 7 446 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 6 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 142 014.00 | 43 047.00 | 185 061.00 | -3 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 132 247.00 | 437 027.00 | 3 569 274.00 | 3 605 543.00 |
FG Production vendue services | 10 695 944.00 | -319 981.00 | 10 375 963.00 | 10 305 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 205.00 | 160 094.00 | 14 130 299.00 | 13 907 677.00 |
FM Production stockée | 183 329.00 | -61 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 737 496.00 | 4 098 697.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 817.00 | 86 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 070.00 | 267 401.00 | ||
FQ Autres produits | 33 889.00 | 33 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 903.00 | 18 332 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 041.00 | 97 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 725.00 | 251 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 819 276.00 | 4 113 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 860.00 | 28 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 008 803.00 | 8 205 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 321.00 | 24 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 148.00 | 744 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 211.00 | 343 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 170 050.00 | 4 028 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 733.00 | 434 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 770.00 | 107 338.00 | ||
GE Autres charges | 99 216.00 | 83 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 437.00 | 18 463 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 465.00 | -131 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274.00 | 36 128.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 977.00 | 31 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 854.00 | 67 184.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 489.00 | 4 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 676.00 | 1 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 237.00 | 27 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 402.00 | 33 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 548.00 | 34 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 917.00 | -97 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 160.00 | 246 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 702.00 | 163 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 862.00 | 409 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 705.00 | 487 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 705.00 | 486 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 843.00 | -77 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 619.00 | 18 808 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 546.00 | 18 983 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | -174 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | 8 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 164.00 | 156 479.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032 075.00 | 9 701 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 323.00 | 50 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174 564.00 | 9 907 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 644.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 819.00 | 9 993 634.00 | 12 239 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500 819.00 | 9 993 634.00 | 13 588 050.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 820.00 | 184 635.00 | 658 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220 925.00 | 4 985 414.00 | 8 545 864.00 | 6 660 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694 745.00 | 5 170 050.00 | 8 545 864.00 | 7 318 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 489.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 089.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 314.00 | 28 259.00 | 112 150.00 | 150 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 273.00 | 258 385.00 | 329 182.00 | 463 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 347.00 | 2 767.00 | 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 057.00 | 57 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 305.00 | 258 733.00 | 331 949.00 | 521 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 619.00 | 286 992.00 | 444 100.00 | 671 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 503.00 | 439 516.00 | ||
UG ‐ Financières | 489.00 | 4 583.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 481 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | |||
VB T. V. A. | 408 882.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 529 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 192 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 081.00 | 3 797 081.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 749.00 | 1 536 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 554.00 | 134 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 574.00 | 96 574.00 | ||
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 248 460.00 | 3 248 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 044.00 | 5 104 044.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 792 239.00 | 3 980 290.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 297.00 | 28 897.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864 017.00 | 807 049.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224 520.00 | 1 283 030.00 | ||
ST Autres comptes | 2 102 728.00 | 2 106 003.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 008 803.00 | 8 205 271.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 321.00 | 24 514.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 321.00 | 24 514.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 130.00 | 1 268 824.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 349.00 | 1 415 749.00 | ||