GELMER
Dépôt
| Dénomination | GELMER |
| Siren | 491087565 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3615 |
| Numéro de Gestion | 2006B00310 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 623 147.00 | 623 147.00 | 623 147.00 | |
AP Constructions | 7 663 039.00 | 3 483 483.00 | 4 179 556.00 | 4 608 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 362.00 | 8 478 581.00 | 3 451 781.00 | 2 687 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 344.00 | 1 514 879.00 | 703 465.00 | 801 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 594.00 | 11 594.00 | 327 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | 1 037.00 | 1 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 571 313.00 | 571 313.00 | 558 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 018 837.00 | 13 476 943.00 | 9 541 894.00 | 9 608 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123 643.00 | 120 000.00 | 3 003 643.00 | 3 882 589.00 |
BN En cours de production de biens | 180 737.00 | 60 000.00 | 120 737.00 | 137 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 293 605.00 | 1 017 700.00 | 7 275 905.00 | 6 245 506.00 |
BT Marchandises | 904 356.00 | 904 356.00 | 444 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 857 473.00 | 14 282.00 | 13 843 191.00 | 5 099 111.00 |
BZ Autres créances | 2 449 974.00 | 84 051.00 | 2 365 923.00 | 1 967 150.00 |
CF Disponibilités | 756 487.00 | 756 487.00 | 1 860 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 734.00 | 34 734.00 | 55 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 601 009.00 | 1 296 033.00 | 28 304 976.00 | 19 692 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 435.00 | 4 435.00 | 17 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 624 281.00 | 14 772 976.00 | 37 851 304.00 | 29 317 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 809 254.00 | 10 809 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 895.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 460 996.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 845.00 | 1 537 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 232 990.00 | 12 347 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 785 000.00 | 735 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 163.00 | 96 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 881 163.00 | 831 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 694 697.00 | 9 324 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 559.00 | 3 941 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 260.00 | 2 346 666.00 | ||
EA Autres dettes | 96 279.00 | 506 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 730 795.00 | 16 119 356.00 | ||
ED (V) | 6 357.00 | 19 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 851 304.00 | 29 317 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 186 978.00 | 904 815.00 | 1 091 793.00 | 4 307 401.00 |
FD Production vendue biens | 50 250 128.00 | 15 850 586.00 | 66 100 714.00 | 31 922 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 437 106.00 | 16 755 401.00 | 67 192 506.00 | 36 229 692.00 |
FM Production stockée | 1 685 396.00 | 2 346 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 766 201.00 | 884 688.00 | ||
FQ Autres produits | 75 192.00 | 1 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 719 295.00 | 39 461 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 568 750.00 | 6 838 427.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -459 868.00 | 1 295 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 389 115.00 | 22 047 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 908 946.00 | 1 439 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 024 515.00 | 4 092 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 632 344.00 | 466 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 840 152.00 | 4 059 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 371 265.00 | 1 660 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 229 298.00 | 936 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 700.00 | 176 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 1 986.00 | ||
GE Autres charges | 250 956.00 | 58 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 558 172.00 | 43 074 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 161 123.00 | -3 612 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282.00 | |||
GN Différences positives de change | 389 133.00 | 174 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 389 133.00 | 3 475 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 361.00 | 106 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 436 051.00 | 300 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 594 412.00 | 407 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 279.00 | 3 067 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 955 844.00 | -544 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 080 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 080 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 10 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 10 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 999.00 | 2 069 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 108 430.00 | 45 017 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 222 585.00 | 43 479 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 845.00 | 1 537 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300 244.00 | 1 478 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 703.00 | 12 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 859 947.00 | 1 490 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 889.00 | 22 446 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 889.00 | 23 018 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 835.00 | 1 229 297.00 | 4 189.00 | 13 476 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251 835.00 | 1 229 297.00 | 4 189.00 | 13 476 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 163.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 735 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 664.00 | 50 000.00 | 501.00 | 881 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 000.00 | 752 700.00 | 111 000.00 | 1 197 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 541 121.00 | 3 526 838.00 | 14 282.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 051.00 | 84 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181 172.00 | 752 700.00 | 3 637 838.00 | 1 296 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012 836.00 | 802 700.00 | 3 638 339.00 | 2 177 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 802 700.00 | 3 638 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 571 313.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 857 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 158 162.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 729.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292 972.00 | |||
VB T. V. A. | 140 342.00 | |||
VP Divers | 827 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 913 495.00 | 16 342 181.00 | 571 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 480 088.00 | 9 480 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 559.00 | 1 971 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 591.00 | 1 129 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 575.00 | 873 575.00 | ||
VW T.V.A. | 370 619.00 | 370 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 474.00 | 594 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 214 609.00 | 7 214 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 279.00 | 96 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 730 795.00 | 21 730 795.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 088.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | |||