TER'RENOV
Dépôt
| Dénomination | TER'RENOV |
| Siren | 491153060 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/013908 |
| Numéro de Gestion | 2006B00589 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74330 POISY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 517.00 | 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 049.00 | 39 747.00 | 56 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 631.00 | 71 538.00 | 22 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 191 274.00 | 111 802.00 | 79 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 274.00 | 70 987.00 | 1 467 287.00 | |
BZ Autres créances | 51 502.00 | 51 502.00 | ||
CF Disponibilités | 390 993.00 | 390 993.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 996 464.00 | 70 987.00 | 1 925 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 738.00 | 182 790.00 | 2 004 948.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 708.00 | |||
DG Autres réserves | 332 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 976.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 771 661.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 904.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 749.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 493.00 | |||
EA Autres dettes | 25 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 233 286.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 948.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 703.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 551.00 | 50 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | 2 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 786.00 | 53 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 189 681.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 447.00 | 191 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 517.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 805.00 | 41 596.00 | 12 116.00 | 111 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 42 113.00 | 12 116.00 | 111 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 580.00 | 18 777.00 | 22 370.00 | 70 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 580.00 | 18 777.00 | 22 370.00 | 70 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 580.00 | 18 777.00 | 22 370.00 | 70 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 777.00 | 22 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 605.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 448 782.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | |||
VB T. V. A. | 43 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 320.00 | 1 600 715.00 | 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 028.00 | 8 729.00 | 18 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 749.00 | 560 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 969.00 | 45 969.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 642.00 | 29 642.00 | ||
VW T.V.A. | 332 127.00 | 332 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 904.00 | 99 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 863.00 | 25 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 002.00 | 1 166 703.00 | 18 298.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | |||