VAN DER LINDE CHAUFFAGE
Dépôt
| Dénomination | VAN DER LINDE CHAUFFAGE |
| Siren | 491218400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4877 |
| Numéro de Gestion | 2006B00270 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Beaurains |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
AP Constructions | 16 682.00 | 16 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 382.00 | 66 249.00 | 9 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 576.00 | 138 867.00 | 112 709.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 820.00 | 9 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 510 670.00 | 222 598.00 | 288 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 060.00 | 232 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 419 784.00 | 5 457.00 | 414 327.00 | |
BZ Autres créances | 212 632.00 | 212 632.00 | ||
CF Disponibilités | 81 758.00 | 81 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 952 620.00 | 5 457.00 | 947 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 290.00 | 228 055.00 | 1 235 234.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 115 258.00 | |||
DH Report à nouveau | 155 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 361 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 890.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 438.00 | |||
EA Autres dettes | 98.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 873 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 234.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 771.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
FG Production vendue services | 2 442 995.00 | 2 442 995.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 119.00 | 2 445 119.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 459 272.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 304.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 535 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 895.00 | |||
FY Salaires et traitements | 538 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 843.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 145.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 127.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 357.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 983.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 983.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 892.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 073.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 545.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 861.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 688.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 276.00 | 9 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 873.00 | 1 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 949.00 | 10 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 343 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 801.00 | 510 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 554.00 | 13 244.00 | 221 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 354.00 | 13 244.00 | 222 598.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 915.00 | 3 316.00 | 1 774.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 3 316.00 | 1 774.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | 3 316.00 | 1 774.00 | 5 457.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 820.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 875.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 034.00 | |||
VB T. V. A. | 60 744.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 032.00 | 632 892.00 | 32 140.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 845.00 | 38 321.00 | 53 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 890.00 | 556 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 917.00 | 48 917.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
VW T.V.A. | 48 392.00 | 48 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 024.00 | 79 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 295.00 | 819 771.00 | 53 524.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 211 952.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 555.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 101.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 674.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | |||
ST Autres comptes | 188 503.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 285.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 068.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 827.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 895.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 223 300.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 417.00 | |||