ACTALYS
Dépôt
| Dénomination | ACTALYS |
| Siren | 491249934 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11764 |
| Numéro de Gestion | 2008B00148 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 COMPANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 123.00 | 35 290.00 | 6 833.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 066.00 | 64 216.00 | 66 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 053.00 | 158 944.00 | 93 108.00 | |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 290.00 | 52 290.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 638 032.00 | 258 451.00 | 379 581.00 | |
BT Marchandises | 946 202.00 | 946 202.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 391 150.00 | 39 403.00 | 351 747.00 | |
BZ Autres créances | 32 639.00 | 32 639.00 | ||
CF Disponibilités | 20 034.00 | 20 034.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 435 717.00 | 39 403.00 | 1 396 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 750.00 | 297 854.00 | 1 775 896.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | |||
DH Report à nouveau | 244 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 432.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 22 483.00 | |||
DL TOTAL (I) | 664 314.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 651.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 254.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 601.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 178.00 | |||
EA Autres dettes | 19 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 111 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 896.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 582.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 841.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 259 153.00 | 82 308.00 | 3 341 461.00 | |
FG Production vendue services | 74 502.00 | 74 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 655.00 | 82 308.00 | 3 415 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 546.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 524.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 364 133.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 415.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 378.00 | |||
FY Salaires et traitements | 256 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 816.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 707.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 941.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 200 634.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 890.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | |||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 950.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 950.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 564.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 326.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 165.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 187.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 553.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 432.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 108.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 546.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 225.00 | 50 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 850.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 644.00 | 54 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 192 123.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | 383 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 792.00 | 638 032.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 805.00 | 5 485.00 | 35 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 116.00 | 37 809.00 | 223 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 921.00 | 43 294.00 | 258 451.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 553.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 462.00 | 3 941.00 | 39 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 462.00 | 3 941.00 | 39 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 015.00 | 6 241.00 | 39 403.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 941.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 553.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 290.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 952.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | |||
VB T. V. A. | 19 134.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 772.00 | 431 482.00 | 53 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 841.00 | 16 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 810.00 | 164 810.00 | 180 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 601.00 | 476 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
VW T.V.A. | 43 349.00 | 43 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 248.00 | 126 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 899.00 | 19 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 582.00 | 931 582.00 | 180 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 602.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 551.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 352.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 414.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 831.00 | |||
ST Autres comptes | 767 232.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 380.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 378.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 531 758.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 455.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||