D.V DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | D.V DIFFUSION |
| Siren | 491292116 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25880 |
| Numéro de Gestion | 2006B04521 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 3 150.00 | 2 041.00 | |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 644.00 | 39 397.00 | 1 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 644.00 | 260 031.00 | 77 613.00 | |
CU Autres participations | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 98 485.00 | 98 485.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 083 015.00 | 302 578.00 | 780 437.00 | |
BT Marchandises | 1 646 756.00 | 1 646 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 246 095.00 | 189 454.00 | 56 641.00 | |
BZ Autres créances | 194 858.00 | 194 858.00 | ||
CF Disponibilités | 136 410.00 | 136 410.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 228 276.00 | 189 454.00 | 2 038 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 291.00 | 492 032.00 | 2 819 259.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 381 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 450 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 666.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 369 244.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 259.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 244.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 297 095.00 | 2 095 836.00 | 3 392 931.00 | |
FG Production vendue services | 158 678.00 | 158 678.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 773.00 | 2 095 836.00 | 3 551 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 309.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 922.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 623 880.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 815.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 509 092.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 220.00 | |||
FY Salaires et traitements | 281 943.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 907.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 749.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -198.00 | |||
GE Autres charges | 68 985.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 037.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 759.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 088.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 307.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 52 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 757.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 285.00 | 1 439.00 | 1 052.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 263.00 | 1 439.00 | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | 605 191.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 378 288.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | 99 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 738.00 | 1 083 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 397.00 | 3 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 545.00 | 28 352.00 | 3 469.00 | 299 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 298.00 | 29 749.00 | 3 469.00 | 302 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 189 652.00 | -198.00 | 189 454.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 652.00 | -198.00 | 189 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 652.00 | -198.00 | 189 454.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 485.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 278.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 783.00 | |||
VB T. V. A. | 16 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 595.00 | 445 110.00 | 98 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 594.00 | 21 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 410.00 | 2 261 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | ||
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 072.00 | 23 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 244.00 | 2 369 244.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 975.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 594.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 794.00 | |||
ST Autres comptes | 69 729.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 092.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 448.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 772.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 220.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 290 876.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 350.00 | |||
