PROMAN PARTENAIRE
Dépôt
| Dénomination | PROMAN PARTENAIRE |
| Siren | 491542809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1468 |
| Numéro de Gestion | 2006B00131 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 24 868.00 | 40 096.00 | 22 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 538.00 | 17 538.00 | 15 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 502.00 | 24 868.00 | 57 634.00 | 37 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 468.00 | 25 789.00 | 2 184 678.00 | 1 853 266.00 |
BZ Autres créances | 1 434 189.00 | 1 434 189.00 | 1 320 843.00 | |
CF Disponibilités | 581 699.00 | 581 699.00 | 572 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 226 357.00 | 25 789.00 | 4 200 568.00 | 3 746 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 860.00 | 50 657.00 | 4 258 202.00 | 3 783 890.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 326 085.00 | 630 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 053.00 | 36 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 731 138.00 | 776 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 339 239.00 | 339 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 339 239.00 | 339 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 752.00 | 356 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 496.00 | 24 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 416.00 | 528 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 004.00 | 1 558 902.00 | ||
EA Autres dettes | 333 154.00 | 199 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 187 824.00 | 2 668 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 201.00 | 3 783 890.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 104 011.00 | 8 104 011.00 | 6 760 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 011.00 | 8 104 011.00 | 6 760 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 472.00 | 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 211.00 | 60 675.00 | ||
FQ Autres produits | 26 422.00 | 19 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 179 117.00 | 6 841 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 557 982.00 | 554 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 666.00 | 225 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 534 805.00 | 4 516 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 204 909.00 | 1 002 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 643.00 | 3 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 300.00 | 2 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 039.00 | |||
GE Autres charges | 251 155.00 | 207 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 875 462.00 | 6 795 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 654.00 | 46 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 706.00 | 4 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 706.00 | 4 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 646.00 | 7 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 646.00 | 7 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 059.00 | -2 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 714.00 | 44 398.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 707.00 | 4 713.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | 8 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 661.00 | -8 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 869.00 | 6 846 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 816.00 | 6 810 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 053.00 | 36 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 502.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 5 643.00 | 24 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 5 643.00 | 24 868.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 339 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 239.00 | 339 239.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 444.00 | 1 300.00 | 1 955.00 | 25 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444.00 | 1 300.00 | 1 955.00 | 25 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 683.00 | 1 300.00 | 1 955.00 | 365 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 300.00 | 1 955.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 538.00 | 17 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 179 566.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VB T. V. A. | 174 798.00 | |||
VP Divers | 365 393.00 | |||
VC Groupe et associés | 372 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 142.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 195.00 | 3 036 452.00 | 625 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 752.00 | 247 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 416.00 | 574 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 734 609.00 | 734 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 113.00 | 598 113.00 | ||
VW T.V.A. | 512 534.00 | 512 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 747.00 | 162 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 154.00 | 333 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 328.00 | 3 163 328.00 | ||