ODAS
Dépôt
| Dénomination | ODAS |
| Siren | 491608642 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22825 |
| Numéro de Gestion | 2008B02949 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92213 ST CLOUD CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 534.00 | 988 824.00 | 257 710.00 | 369 181.00 |
AH Fonds commercial | 5 600 585.00 | 5 096 000.00 | 504 585.00 | 1 456 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 882.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 315.00 | |||
AN Terrains | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | |
AP Constructions | 7 846 731.00 | 1 066 211.00 | 6 780 521.00 | 7 136 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 787.00 | 1 598 182.00 | 345 605.00 | 357 752.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 32 539.00 | 4 461.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 030.00 | 235 030.00 | 282 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 953 808.00 | 8 781 896.00 | 9 171 912.00 | 10 871 662.00 |
BT Marchandises | 7 299 568.00 | 7 299 568.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848 585 452.00 | 24 994 000.00 | 1 823 591 452.00 | 1 907 370 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 830 235.00 | 1 686 830 235.00 | 1 530 544 852.00 | |
BZ Autres créances | 6 283 637.00 | 6 283 637.00 | 8 660 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 673.00 | 578 673.00 | 578 673.00 | |
CF Disponibilités | 219 172 412.00 | 219 172 412.00 | 335 855 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 262 379.00 | 9 262 379.00 | 9 788 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 778 012 356.00 | 32 293 568.00 | 3 745 718 788.00 | 3 792 798 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 968 996.00 | 41 075 464.00 | 3 754 893 532.00 | 3 803 670 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 800 000.00 | 6 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 707.00 | 17 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 624.00 | 8 466 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 667 083.00 | 48 083 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 022.00 | 103 191.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 159 238.00 | 1 169 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 265 260.00 | 1 272 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 510.00 | 67 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 818.00 | 197 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 460 695.00 | 2 009 161 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 537 339.00 | 1 444 373 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626 241.00 | 7 073 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 63 314.00 | ||
EA Autres dettes | 1 352 672 228.00 | 279 465 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 405 465.00 | 13 904 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 723 961 188.00 | 3 754 307 953.00 | ||
ED (V) | 5 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 893 532.00 | 3 803 670 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 720 990 801.00 | 720 990 801.00 | 617 609 242.00 | |
FG Production vendue services | 128 345.00 | 301 037 320.00 | 301 165 665.00 | 308 623 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 345.00 | 1 022 028 121.00 | 1 022 156 466.00 | 926 233 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 420.00 | |||
FQ Autres produits | 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 166 886.00 | 926 234 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 067 711.00 | 578 376 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 299 568.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 162 128.00 | 313 728 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243 038.00 | 1 420 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 511 553.00 | 12 505 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 346 073.00 | 5 704 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 776 899.00 | 763 598.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 952 000.00 | 1 512 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 293 568.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 000.00 | 234 563.00 | ||
GE Autres charges | 7 000.00 | 6 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 060 402.00 | 914 252 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 893 515.00 | 11 981 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 120.00 | 1 604 680.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 103.00 | 28 809.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 942.00 | 32 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 996 166.00 | 1 666 265.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 371.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 400.00 | 13 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 602.00 | 3 195.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 372.00 | 17 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 910 793.00 | 1 648 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 982 722.00 | 13 630 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 584.00 | 653 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 846.00 | 653 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 339.00 | 1 699 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 430.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 769.00 | 1 799 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 923.00 | -1 146 366.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 328.00 | 811 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446 651.00 | 3 205 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 991 898.00 | 928 553 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 208 522.00 | 920 087 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 216 624.00 | 8 466 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993 490.00 | 49 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 609 550.00 | 382 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 678.00 | 31 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 922 718.00 | 462 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 101.00 | 6 847 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 932.00 | 10 834 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 813.00 | 272 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 846.00 | 17 953 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 526.00 | 161 201.00 | 7 903.00 | 988 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 527.00 | 615 698.00 | 22 692.00 | 2 664 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 053.00 | 776 899.00 | 30 595.00 | 3 653 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 832.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 159 238.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 003 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 849.00 | 1 002 832.00 | 10 420.00 | 2 265 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 144 000.00 | 952 000.00 | 5 096 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 539.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 299 568.00 | 7 299 568.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 994 000.00 | 24 994 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144 000.00 | 33 278 107.00 | 37 422 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 416 849.00 | 34 280 939.00 | 10 420.00 | 39 687 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 245 568.00 | 10 420.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 371.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 235 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 686 830 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 451.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290 422.00 | |||
VB T. V. A. | 1 662 803.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 262 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 611 282.00 | 1 702 172 321.00 | 438 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 510.00 | 97 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 818.00 | 154 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 537 339.00 | 1 578 537 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158 669.00 | 4 158 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281 722.00 | 2 281 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 849.00 | 1 185 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 625.00 | 74 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 597 603.00 | 1 352 597 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 405 465.00 | 39 405 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 500 493.00 | 2 978 271 051.00 | 229 443.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 435.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||