PONTDIS
Dépôt
| Dénomination | PONTDIS |
| Siren | 491729034 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 8332 |
| Numéro de Gestion | 2006B00530 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Houtaud |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 075.00 | 28 075.00 | ||
AP Constructions | 109 809.00 | 103 979.00 | 5 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 581.00 | 579 959.00 | 263 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 548.00 | 250 455.00 | 56 093.00 | |
CU Autres participations | 12 084 576.00 | 12 084 576.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 279 745.00 | 1 279 745.00 | ||
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 871 986.00 | 1 007 041.00 | 13 864 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | 15 951.00 | ||
BT Marchandises | 4 439 070.00 | 56 270.00 | 4 382 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 094.00 | 81 065.00 | 413 029.00 | |
BZ Autres créances | 1 071 811.00 | 104 136.00 | 967 675.00 | |
CF Disponibilités | 584 450.00 | 584 450.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 237 608.00 | 237 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 842 986.00 | 241 471.00 | 6 601 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 714 972.00 | 1 248 512.00 | 20 466 459.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 6 100 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 011.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 019.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 198 538.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 647.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 647.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 829.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 155.00 | |||
EA Autres dettes | 314 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 194 135.00 | |||
ED (V) | 10 138.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 466 459.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 780 672.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 131.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 720 359.00 | 50 720 359.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 658.00 | 12 658.00 | ||
FG Production vendue services | 854 262.00 | 854 262.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 587 280.00 | 51 587 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 387.00 | |||
FQ Autres produits | 417 293.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 238 586.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 447 621.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 370 743.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 542.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 586 149.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 926.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 732 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 949 164.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 471.00 | |||
GE Autres charges | 10 666.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 190 956.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 047 629.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 363 358.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 770.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 837.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 377 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 323.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 177.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 234 508.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 814.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 865.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 791 995.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 757 984.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 011.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 051.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 604.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 657.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 231.00 | 25 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 514 734.00 | 46 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821 612.00 | 72 231.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 940.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 858.00 | 13 539 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 858.00 | 14 871 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 432.00 | 643.00 | 28 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 860.00 | 150 534.00 | 934 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 863.00 | 151 177.00 | 1 007 041.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 019.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 170.00 | 10 150.00 | 23 019.00 | |
5B Provisions pour impôts | 63 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 125.00 | 37 478.00 | 63 647.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 148.00 | 56 270.00 | 87 148.00 | 56 270.00 |
6T Sur comptes clients | 59 397.00 | 81 065.00 | 59 397.00 | 81 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 238.00 | 104 136.00 | 32 238.00 | 104 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 783.00 | 241 471.00 | 178 783.00 | 241 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 079.00 | 241 471.00 | 226 412.00 | 328 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 471.00 | 178 783.00 | ||
UG ‐ Financières | 414.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 214.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 610.00 | 476 610.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 979.00 | 155 979.00 | ||
VB T. V. A. | 115 229.00 | 115 229.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 486.00 | 121 486.00 | ||
VP Divers | 147 582.00 | 147 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 970.00 | 94 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 394.00 | 433 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 608.00 | 237 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 590.00 | 1 803 514.00 | 175 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 131.00 | 836 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499 605.00 | 1 088 177.00 | 3 363 702.00 | 47 724.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 035.00 | 900 000.00 | 2 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 829.00 | 3 849 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 635 476.00 | 635 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 572.00 | 435 572.00 | ||
VW T.V.A. | 56 109.00 | 56 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 997.00 | 249 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 415 105.00 | 1 415 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 272.00 | 314 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 194 135.00 | 9 780 672.00 | 3 363 702.00 | 49 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 186.00 | |||