NEOFOR
Dépôt
| Dénomination | NEOFOR |
| Siren | 491818993 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3376 |
| Numéro de Gestion | 2006B00317 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 Brassac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 9 608.00 | 3 678.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | 1 589.00 | 4 913.00 | 2 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 457.00 | 78 457.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 701 736.00 | 1 200 255.00 | 2 501 481.00 | 3 565 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 980.00 | 1 211 451.00 | 2 588 529.00 | 3 575 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 041.00 | 591 041.00 | 229 864.00 | |
BZ Autres créances | 1 609 549.00 | 250 000.00 | 1 359 549.00 | 1 135 929.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | 11 875.00 | 40 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | 8 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 928.00 | 250 000.00 | 2 004 928.00 | 1 414 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 908.00 | 1 461 451.00 | 4 593 456.00 | 4 990 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -69 179.00 | -10 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 971.00 | -58 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 265 750.00 | 146 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 922.00 | 354 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804 263.00 | 4 016 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 47 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 256.00 | 211 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 307.00 | 200 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 247.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 859 207.00 | 4 844 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 456.00 | 4 990 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 221 911.00 | 2 221 911.00 | 1 525 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 911.00 | 2 221 911.00 | 1 525 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 355.00 | 11 418.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 287.00 | 1 537 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 194 664.00 | 809 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 684.00 | 8 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 521.00 | 403 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 433.00 | 158 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 502.00 | 4 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 000.00 | 139 180.00 | ||
GE Autres charges | 99 709.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 626.00 | 1 522 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 338.00 | 14 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 519.00 | 120.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | |||
GN Différences positives de change | 283.00 | 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 822.00 | 538.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 875.00 | 74 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 083.00 | 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 289 212.00 | 74 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 263 390.00 | -74 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 414 728.00 | -60 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 1 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 016.00 | 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 1 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 883.00 | 1 539 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 854.00 | 1 598 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411 971.00 | -58 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 100 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 115.00 | 136 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 387.00 | 237 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 84 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 701 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 930.00 | 3 799 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 4 429.00 | 9 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 1 073.00 | 1 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 5 502.00 | 11 196.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 12 002 550.00 | 1 200 255.00 | ||
6T Sur comptes clients | 139 180.00 | 139 180.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 180.00 | 1 450 255.00 | 139 180.00 | 1 450 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 180.00 | 1 450 255.00 | 139 180.00 | 1 450 255.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 591 041.00 | |||
VB T. V. A. | 44 347.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 559 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 052.00 | 2 243 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 922.00 | 99 021.00 | 156 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 269 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | ||
VW T.V.A. | 149 282.00 | 149 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 454.00 | 15 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 307.00 | 238 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 804 263.00 | 4 804 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 207.00 | 5 702 305.00 | 156 901.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||