PASSION BOIS
Dépôt
| Dénomination | PASSION BOIS |
| Siren | 491877023 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 261 |
| Numéro de Gestion | 2006B00169 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 130.00 | 4 782.00 | 2 348.00 | 3 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 949.00 | 64 670.00 | 40 279.00 | 42 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 5 289.00 | 21 901.00 | 24 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 269.00 | 74 741.00 | 64 528.00 | 70 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 067.00 | 34 067.00 | 30 137.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 923.00 | 25 923.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 440.00 | 47 440.00 | 103 632.00 | |
BZ Autres créances | 11 679.00 | 11 679.00 | 11 215.00 | |
CF Disponibilités | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | 1 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 316.00 | 127 316.00 | 151 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 585.00 | 74 741.00 | 191 843.00 | 221 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 54 086.00 | 28 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 334.00 | 25 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 651.00 | 63 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 572.00 | 83 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 850.00 | 7 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 24 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | 42 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 192.00 | 157 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 843.00 | 221 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 480.00 | 125 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 026.00 | 38 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 308 766.00 | 308 766.00 | 497 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 766.00 | 308 766.00 | 497 801.00 | |
FM Production stockée | 20 923.00 | -52 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 605.00 | 3 838.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 294.00 | 453 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 236.00 | 128 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 931.00 | -8 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 944.00 | 117 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 114.00 | 131 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 825.00 | 37 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 731.00 | 11 710.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 349 609.00 | 422 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 315.00 | 31 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 286.00 | 5 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 286.00 | 5 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 286.00 | -5 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 602.00 | 26 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 416.00 | 55.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 049.00 | 453 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 383.00 | 427 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 334.00 | 25 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | 3 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | 3 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | 31 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 174.00 | 31 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 619.00 | 139 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 619.00 | 139 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 855.00 | 17 731.00 | 5 844.00 | 74 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 17 731.00 | 5 844.00 | 74 741.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 47 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | |||
VB T. V. A. | 4 022.00 | |||
VP Divers | 2 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 295.00 | 67 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 079.00 | 30 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 494.00 | 12 781.00 | 19 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | ||
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 342.00 | 104 630.00 | 19 712.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 877.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 485.00 | 18 251.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 026.00 | 33 481.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | 3 439.00 | ||
ST Autres comptes | 43 315.00 | 61 525.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 944.00 | 117 102.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 066.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 506.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 3 572.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 639.00 | 84 781.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 965.00 | 43 598.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | ||