SOCIETE GENERALE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GENERALE GESTION |
| Siren | 491910691 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35450 |
| Numéro de Gestion | 2006B17784 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 494 855 000.00 | 494 855 000.00 | 494 855 000.00 | |
CU Autres participations | 97 834 000.00 | 432 000.00 | 97 402 000.00 | 97 707 000.00 |
BF Prêts | 86 900 000.00 | 86 900 000.00 | 97 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 589 000.00 | 432 000.00 | 679 156 000.00 | 689 763 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | 33 000.00 | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954 000.00 | 1 087 000.00 | 31 867 000.00 | 32 322 000.00 |
BZ Autres créances | 18 119 000.00 | 18 119 000.00 | 22 652 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | 1 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | 1 391 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 843 000.00 | 1 088 000.00 | 52 755 000.00 | 56 572 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 443 000.00 | 1 520 000.00 | 731 923 000.00 | 746 348 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 034 000.00 | 567 034 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 410 000.00 | 13 170 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 165 000.00 | 17 423 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866 000.00 | 44 799 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 869 000.00 | 657 820 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 511 000.00 | 560 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 153 000.00 | 441 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 664 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 010 000.00 | 64 465 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527 000.00 | 8 512 000.00 | ||
EA Autres dettes | 17 835 000.00 | 14 545 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 387 000.00 | 87 526 000.00 | ||
ED (V) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 923 000.00 | 746 348 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 237 862 000.00 | 237 862 000.00 | 223 641 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 862 000.00 | 237 862 000.00 | 223 641 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 000.00 | 365 000.00 | ||
FQ Autres produits | 22 000.00 | 11 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 045 000.00 | 224 018 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 561 000.00 | 164 904 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 000.00 | 3 062 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 294 000.00 | 9 022 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 252 000.00 | 4 804 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 716 000.00 | 276 000.00 | ||
GE Autres charges | 124 000.00 | 152 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 914 000.00 | 182 222 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 131 000.00 | 41 796 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 142 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 806 000.00 | 18 276 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | 28 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 22 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 000.00 | 33 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 817 000.00 | 18 363 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 305 000.00 | 32 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 000.00 | 76 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 000.00 | 27 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 000.00 | 134 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 420 000.00 | 18 230 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 892 000.00 | 60 003 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 33 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 33 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 72 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 72 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -39 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 000.00 | 1 049 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 561 000.00 | 14 117 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 012 000.00 | 242 412 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 146 000.00 | 197 614 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 866 000.00 | 44 799 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 807 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 034 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 842 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 000.00 | 494 855 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 300 000.00 | 184 734 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 254 000.00 | 679 589 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 000.00 | 952 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 000.00 | 952 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 631 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 522 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 716 000.00 | 51 000.00 | 2 665 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 432 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 164 000.00 | 33 000.00 | 111 000.00 | 1 087 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 000.00 | 339 000.00 | 111 000.00 | 1 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 000.00 | 2 055 000.00 | 162 000.00 | 4 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 749 000.00 | 161 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 305 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 900 000.00 | 86 900 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 954 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 894 000.00 | |||
VP Divers | 24 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 199 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 991 000.00 | 136 975 000.00 | 1 015 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 010 000.00 | 52 950 000.00 | 33 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 518 000.00 | 17 518 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 000.00 | 317 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 387 000.00 | 80 327 000.00 | 33 000.00 | 26 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||