CASTELADVENTURE
Dépôt
| Dénomination | CASTELADVENTURE |
| Siren | 492030101 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4004 |
| Numéro de Gestion | 2006B50161 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AP Constructions | 26 890.00 | 15 085.00 | 11 805.00 | 14 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 232.00 | 137 775.00 | 28 457.00 | 35 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 4 600.00 | 3 030.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 352.00 | 158 060.00 | 43 291.00 | 53 115.00 |
BZ Autres créances | 98 835.00 | 98 835.00 | 81 585.00 | |
CF Disponibilités | 28 321.00 | 28 321.00 | 8 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 128 253.00 | 128 253.00 | 90 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 604.00 | 158 060.00 | 171 544.00 | 143 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 095.00 | 91 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 24 833.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 853.00 | 3 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 804.00 | 121 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 8 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 10 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 2 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 740.00 | 21 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 544.00 | 143 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 096.00 | 77 528.00 | 97 624.00 | 93 848.00 |
FG Production vendue services | 65 199.00 | 65 199.00 | 72 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 296.00 | 77 528.00 | 162 823.00 | 166 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 454.00 | 166 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 070.00 | 36 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 53 071.00 | 50 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 595.00 | 30 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 410.00 | 5 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 406.00 | 11 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 768.00 | 137 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 686.00 | 29 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117.00 | 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117.00 | 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117.00 | -337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 570.00 | 29 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 4 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 913.00 | 168 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 257.00 | 143 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 656.00 | 24 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 168.00 | 3 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 768.00 | 3 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 352.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 054.00 | 13 406.00 | 157 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 654.00 | 13 406.00 | 158 060.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | |||
VB T. V. A. | 2 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 932.00 | 99 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 740.00 | 35 740.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 469.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | |||