RESEAUX TECH
Dépôt
| Dénomination | RESEAUX TECH |
| Siren | 492112743 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/014000 |
| Numéro de Gestion | 2006B00739 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74800 LA ROCHE-SUR-FORON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 314.00 | 3 314.00 | 444.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 43 375.00 | 7 550.00 | 5 535.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | |||
044 Total Actif Immobilisé | 54 239.00 | 46 690.00 | 7 550.00 | 6 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 367.00 | 19 367.00 | 26 428.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 881.00 | 3 343.00 | 184 538.00 | 155 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | 8 808.00 | 5 879.00 | |
084 Disponibilités | 52 295.00 | 52 295.00 | 17 512.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | 6 581.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 252.00 | 3 343.00 | 268 909.00 | 215 745.00 |
110 Total général Actif | 326 491.00 | 50 033.00 | 276 458.00 | 222 240.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
126 Réserve légale | 770.00 | 770.00 | ||
132 Autres réserves | 37 509.00 | 35 059.00 | ||
134 Report à nouveau | -13 130.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 89 173.00 | 15 580.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 135 152.00 | 45 979.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 350.00 | 319.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 70 296.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 65 769.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 11 842.00 | |||
172 Autres dettes | 88 470.00 | 30 335.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 9 542.00 | |||
176 Total des dettes | 141 306.00 | 176 260.00 | ||
180 Total général Passif | 276 458.00 | 222 240.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 16 062.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 9 542.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 698.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 515.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 040.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 062.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 863.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 502.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 542.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 039.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 140.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 140.00 | |||
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 595.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 115.00 | |||
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| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||