ALISE
Dépôt
| Dénomination | ALISE |
| Siren | 492349402 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1513 |
| Numéro de Gestion | 2006B00457 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AP Constructions | 408 571.00 | 407 569.00 | 1 002.00 | 8 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 264.00 | 369.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 995.00 | 48 862.00 | 31 132.00 | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 92 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 091.00 | 463 587.00 | 372 504.00 | 371 083.00 |
BT Marchandises | 240 677.00 | 3 361.00 | 237 316.00 | 254 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | 41 696.00 | |
BZ Autres créances | 126 744.00 | 126 744.00 | 106 152.00 | |
CF Disponibilités | 210 322.00 | 210 322.00 | 177 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 899.00 | 87 899.00 | 86 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 647.00 | 3 361.00 | 709 286.00 | 665 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 738.00 | 466 948.00 | 1 081 790.00 | 1 037 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 351 591.00 | -1 336 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | -15 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 201 206.00 | -1 201 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 500.00 | 1 488 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 707.00 | 643 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 789.00 | 106 037.00 | ||
EA Autres dettes | 49.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 282 997.00 | 2 238 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 790.00 | 1 037 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 997.00 | 2 238 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 737 049.00 | 2 737 049.00 | 2 713 453.00 | |
FG Production vendue services | 8 571.00 | 8 571.00 | 9 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 620.00 | 2 745 620.00 | 2 722 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 424.00 | 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 789.00 | 10 220.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 753 841.00 | 2 733 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 517.00 | 1 576 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 179.00 | 27 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316.00 | 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 662.00 | 539 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 871.00 | 55 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 850.00 | 368 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 276.00 | 123 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 757.00 | 41 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 361.00 | 3 789.00 | ||
GE Autres charges | 1 005.00 | 1 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 746 798.00 | 2 738 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 043.00 | -5 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 780.00 | 9 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 780.00 | 9 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 780.00 | -9 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262.00 | -15 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 963.00 | 2 733 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 578.00 | 2 748 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | -15 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 955.00 | 34 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 845.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 690.00 | 109 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 492 201.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 845.00 | 75 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 622.00 | 836 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 716.00 | 14 757.00 | 777.00 | 459 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 607.00 | 14 757.00 | 777.00 | 463 587.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 790.00 | 3 361.00 | 3 790.00 | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 3 361.00 | 3 790.00 | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 3 361.00 | 3 790.00 | 3 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 361.00 | 3 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 326.00 | |||
VB T. V. A. | 35 453.00 | |||
VP Divers | 28 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 899.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 648.00 | 261 648.00 | 75 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 707.00 | 635 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 403.00 | 24 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 542 500.00 | 1 542 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 997.00 | 2 282 997.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 125.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 865.00 | 375 017.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 298.00 | 31 960.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 6 263.00 | ||
ST Autres comptes | 146 222.00 | 126 216.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 662.00 | 539 457.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 954.00 | 30 455.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 917.00 | 25 017.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 871.00 | 55 472.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 549 313.00 | 544 438.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 706.00 | 410 927.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | ||