PORCIS
Dépôt
| Dénomination | PORCIS |
| Siren | 492438387 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1972 |
| Numéro de Gestion | 2006B00799 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 018.00 | 21 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 465.00 | 83 465.00 | 7 761.00 | |
CU Autres participations | 40 005 591.00 | 44 426.00 | 39 961 165.00 | 39 908 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 274.00 | 1 302 274.00 | 1 522 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 487 347.00 | 148 909.00 | 41 338 439.00 | 41 514 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 570.00 | 117 570.00 | 5 220.00 | |
BZ Autres créances | 2 029 350.00 | 2 029 350.00 | 2 333 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 200.00 | 1 375 200.00 | 1 339 527.00 | |
CF Disponibilités | 4 722 706.00 | 4 722 706.00 | 3 105 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 244 826.00 | 8 244 826.00 | 6 783 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 732 173.00 | 148 909.00 | 49 583 264.00 | 48 297 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 791 147.00 | 2 791 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 780 785.00 | 10 980 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 018.00 | 2 309 043.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 651 950.00 | 16 498 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746 263.00 | 14 634 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 932 570.00 | 16 968 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 559.00 | 191 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 4 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 931 314.00 | 31 798 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 583 264.00 | 48 297 554.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 19 932 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 992 724.00 | 992 724.00 | 902 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 724.00 | 992 724.00 | 902 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 992 724.00 | 902 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 945 069.00 | 989 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 17 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 16 693.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 957 234.00 | 1 044 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 490.00 | -141 651.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 013 400.00 | 2 726 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 584.00 | 51 246.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 473.00 | 31 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 081 458.00 | 2 808 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 473.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 001.00 | 312 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 001.00 | 318 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 813 457.00 | 2 490 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 848 947.00 | 2 348 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 124.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 761.00 | 16 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 27 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 000.00 | 250 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 000.00 | 254 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 239.00 | -226 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 310.00 | -187 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 943.00 | 3 739 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 925.00 | 1 430 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 018.00 | 2 309 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550 881.00 | 52 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 655 364.00 | 52 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 466.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 220 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 517.00 | 41 382 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 517.00 | 41 487 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 018.00 | 21 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | 7 761.00 | 83 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 721.00 | 7 761.00 | 104 483.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
060 Stock marchandises | 444 260.00 | 44 426.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 6 473.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 899.00 | 6 473.00 | 44 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 660.00 | 14 234.00 | 44 426.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 302 274.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637 810.00 | |||
VB T. V. A. | 41 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 350 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 194.00 | 2 146 920.00 | 1 377 274.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 650.00 | 764 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 981 613.00 | 3 269 146.00 | 6 141 044.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 559.00 | 248 559.00 | ||
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 932 570.00 | 19 932 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 931 314.00 | 24 218 848.00 | 6 141 044.00 | 571 423.00 |