FEI4
Dépôt
| Dénomination | FEI4 |
| Siren | 492441704 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13207 |
| Numéro de Gestion | 2018B00775 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 88 154 601.00 | 88 154 601.00 | 86 154 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 154 601.00 | 88 154 601.00 | 86 154 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | 77 024.00 | |
BZ Autres créances | 34 624 642.00 | 34 624 642.00 | 38 934 743.00 | |
CF Disponibilités | 453 261.00 | 453 261.00 | 202 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 166 661.00 | 35 166 661.00 | 39 219 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 321 262.00 | 123 321 262.00 | 125 373 899.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 151 111.00 | 91 151 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 722.00 | 405 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 024 039.00 | -34 868 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 730.00 | 7 844 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 597 524.00 | 64 532 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 000.00 | 56 079 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 417.00 | 593 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | 2 344 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 56 662 327.00 | 60 779 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 262.00 | 125 373 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 695 584.00 | |||
FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | 23 874 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 100 000.00 | 24 570 553.00 | |
FM Production stockée | -7 936 285.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | 10 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 076.00 | 2 707 771.00 | ||
FQ Autres produits | 2 868.00 | 2 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 443.00 | 19 355 274.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 070 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 387.00 | 1 850 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 763 815.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 500 773.00 | 4 178 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 173.00 | 227 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 424.00 | 2 840 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 588.00 | 1 639 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 455.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 613 354.00 | 14 867 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 911.00 | 4 488 029.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 342 543.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 991 701.00 | 1 494 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442 501.00 | |||
GN Différences positives de change | 55.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 991 701.00 | 1 941 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 075 822.00 | 79 800.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 078 546.00 | 79 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 913 155.00 | 1 861 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 698 244.00 | 6 007 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 146.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 146.00 | 38 700 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 102 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 35 103 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 585.00 | 3 596 789.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 455.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757 645.00 | 1 759 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 290.00 | 59 997 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 561.00 | 52 152 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 730.00 | 7 844 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 154 600.00 | 2 000 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 154 600.00 | 2 000 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 154 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 154 601.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 81 964.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 830.00 | |||
VB T. V. A. | 98 825.00 | |||
VP Divers | 4 086.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 429 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708 400.00 | 34 708 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 417.00 | 640 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VW T.V.A. | 13 661.00 | 13 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 662 327.00 | 662 327.00 | 56 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||