SANCEY RICHARD FROMAGERIE DU MONT D OR
Dépôt
| Dénomination | SANCEY RICHARD FROMAGERIE DU MONT D OR |
| Siren | 492442389 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1822 |
| Numéro de Gestion | 2006B00624 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25370 Métabief |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 127.00 | 1 243 236.00 | 269 891.00 | 322 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 132.00 | 729 561.00 | 321 571.00 | 405 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | 2 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 589 877.00 | 1 974 796.00 | 615 081.00 | 751 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 419.00 | 18 419.00 | 19 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 371 240.00 | 1 371 240.00 | 1 248 412.00 | |
BT Marchandises | 57 314.00 | 57 314.00 | 42 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 035.00 | 4 246.00 | 313 788.00 | 274 080.00 |
BZ Autres créances | 160 840.00 | 160 840.00 | 145 872.00 | |
CF Disponibilités | 176 883.00 | 176 883.00 | 130 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | 22 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 119 919.00 | 4 246.00 | 2 115 673.00 | 1 884 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 796.00 | 1 979 042.00 | 2 730 753.00 | 2 636 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 276.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 836 400.00 | 836 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 627.00 | 75 321.00 | ||
DG Autres réserves | 20 321.00 | 26 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 526.00 | 46 117.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 110.00 | 65 170.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 832.00 | 116 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 177 821.00 | 1 165 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 096.00 | 104 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 706.00 | 343 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 070.00 | 742 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 583.00 | 256 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 077.00 | |||
EA Autres dettes | 6 478.00 | 4 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 552 932.00 | 1 470 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 753.00 | 2 636 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 044.00 | 1 375 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 729 963.00 | 936.00 | 730 899.00 | 703 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 597 413.00 | 125 905.00 | 3 723 318.00 | 3 581 154.00 |
FG Production vendue services | 17 076.00 | 17 076.00 | 17 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 452.00 | 126 841.00 | 4 471 293.00 | 4 301 828.00 |
FM Production stockée | 122 828.00 | 46 475.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 288.00 | 25 087.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 615 661.00 | 4 373 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 155.00 | 469 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 404.00 | -5 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 962 660.00 | 1 851 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271.00 | 2 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 021 102.00 | 927 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 528.00 | 84 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 675 734.00 | 589 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 277.00 | 144 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 440.00 | 209 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 246.00 | |||
GE Autres charges | 19 741.00 | 22 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 555 750.00 | 4 295 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 910.00 | 78 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 701.00 | 13 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 701.00 | 13 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 525.00 | -13 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 385.00 | 65 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 627.00 | 30 564.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 801.00 | 19 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 619.00 | 15 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 047.00 | 65 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | 59 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 318.00 | 20 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 80 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 452.00 | -14 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 4 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 883.00 | 4 439 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 358.00 | 4 393 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 526.00 | 46 117.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 288.00 | 15 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 890.00 | 57 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 508.00 | 57 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | 2 564 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 688.00 | 2 589 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 701.00 | 191 440.00 | 53 343.00 | 1 972 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 700.00 | 191 440.00 | 53 343.00 | 1 974 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 122 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 116 133.00 | 10 318.00 | 3 619.00 | 122 832.00 |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 116 133.00 | 14 564.00 | 3 619.00 | 127 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 246.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 318.00 | 3 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 342.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | |||
VB T. V. A. | 98 008.00 | |||
VP Divers | 22 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 338.00 | 498 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 096.00 | 60 207.00 | 66 889.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 070.00 | 658 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 048.00 | 309 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | ||
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 322.00 | 26 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 308 706.00 | 308 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 933.00 | 1 456 044.00 | 96 889.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 546.00 | |||