TIKEHAU SECONDARY
Dépôt
| Dénomination | TIKEHAU SECONDARY |
| Siren | 492455878 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72406 |
| Numéro de Gestion | 2006B20081 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 522 710.00 | 2 315 912.00 | 206 798.00 | 1 106 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 301.00 | 567 750.00 | 25 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 997.00 | 173 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 290 008.00 | 2 883 662.00 | 406 346.00 | 1 106 594.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | |||
CF Disponibilités | 56 409.00 | 56 409.00 | 48 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 409.00 | 56 409.00 | 63 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 417.00 | 2 883 662.00 | 462 755.00 | 1 169 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 776.00 | 490 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 951.00 | 49 951.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | 83 753.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | 164 458.00 | 699 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 992.00 | 461 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 8 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 297.00 | 470 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 755.00 | 1 169 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 993.00 | 11 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 069.00 | 11 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 069.00 | -11 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 531 300.00 | 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 517.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 288.00 | 108 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 911 104.00 | 108 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 955 494.00 | 13 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 955 494.00 | 13 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 390.00 | 94 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 459.00 | 83 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 230.00 | 108 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 563.00 | 25 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | 83 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 881.00 | 3 290 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 881.00 | 3 290 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 485 881.00 | 3 290 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 485 881.00 | 3 290 008.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 75 125.00 | 75 125.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 315 912.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 677 500.00 | 567 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 288.00 | 2 883 662.00 | 2 379 288.00 | 2 883 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 413.00 | 2 883 662.00 | 2 454 413.00 | 2 883 662.00 |
UG ‐ Financières | 2 379 288.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 997.00 | 173 997.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 992.00 | 279 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 297.00 | 298 297.00 | ||