DIEPPEDIS
Dépôt
| Dénomination | DIEPPEDIS |
| Siren | 492578661 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1804 |
| Numéro de Gestion | 2006B00127 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Martin-Eglise |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 054.00 | 109 650.00 | 13 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802.00 | 723 890.00 | 279 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 207.00 | 555 280.00 | 482 927.00 | |
AV Immobilisations en cours | 129 181.00 | 129 181.00 | ||
CU Autres participations | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 788 187.00 | 788 187.00 | ||
BF Prêts | 12 427.00 | 12 427.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | -2 180.00 | -2 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 611 617.00 | 1 388 821.00 | 17 222 797.00 | |
BT Marchandises | 2 553 388.00 | 6 174.00 | 2 547 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 116.00 | 69 988.00 | 782 128.00 | |
BZ Autres créances | 1 291 785.00 | 10 000.00 | 1 281 785.00 | |
CF Disponibilités | 107 099.00 | 107 099.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 171 028.00 | 171 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 975 416.00 | 86 162.00 | 4 889 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034.00 | 1 474 983.00 | 22 112 051.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 866 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 796 286.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 958.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188.00 | |||
EA Autres dettes | 195 411.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 301 765.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 589 319.00 | 38 589 319.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 283 923.00 | 3 283 923.00 | ||
FG Production vendue services | 781 656.00 | 781 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 654 897.00 | 42 654 897.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952.00 | |||
FQ Autres produits | 257 241.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -140 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 815 028.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 100 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 041 947.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 088.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 36 641.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 165 756.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 249 809.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 092.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 257 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 520 861.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263 683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 902 072.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 624.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 204.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 354.00 | 14 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 563.00 | 338 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166 049.00 | 163 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 177 967.00 | 516 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 38 657.00 | 2 171 190.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 16 317 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 429.00 | 50 657.00 | 18 611 617.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171.00 | 9 479.00 | 109 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503.00 | 174 609.00 | 28 942.00 | 1 279 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675.00 | 184 088.00 | 28 942.00 | 1 388 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | 27 035.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 238.00 | 14 000.00 | 111 238.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 6 174.00 | 15 000.00 | 6 174.00 |
6T Sur comptes clients | 53 788.00 | 69 905.00 | 53 704.00 | 69 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 788.00 | 86 078.00 | 68 705.00 | 86 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 061.00 | 100 078.00 | 179 943.00 | 127 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 078.00 | 92 705.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 427.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | -2 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 770 081.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 867.00 | |||
VB T. V. A. | 119 080.00 | |||
VP Divers | 40 793.00 | |||
VC Groupe et associés | 687 132.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175.00 | 2 314 929.00 | 10 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114.00 | 1 985 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380.00 | 3 982 932.00 | 3 352 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 097.00 | 96 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023.00 | 3 164 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 491 772.00 | 491 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203.00 | 282 203.00 | ||
VW T.V.A. | 94 790.00 | 94 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193.00 | 362 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188.00 | 152 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 972.00 | 184 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411.00 | 195 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143.00 | 10 991 695.00 | 3 352 309.00 | 3 956 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507.00 | |||