RISK & CO
Dépôt
| Dénomination | RISK & CO |
| Siren | 492648142 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12742 |
| Numéro de Gestion | 2014B02638 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 206.00 | 94 206.00 | 12 610.00 | |
AH Fonds commercial | 6 589 976.00 | 6 589 976.00 | 6 862 015.00 | |
AP Constructions | 206 412.00 | 119 883.00 | 86 530.00 | 132 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 811.00 | 180 657.00 | 35 154.00 | 49 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | |||
CU Autres participations | 4 464 611.00 | 4 464 611.00 | 4 464 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 379 940.00 | 189 782.00 | 190 159.00 | 170 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 957.00 | 584 527.00 | 11 366 429.00 | 11 704 922.00 |
BP En cours de production de services | 58 572.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 915.00 | 789 166.00 | 4 993 749.00 | 6 323 393.00 |
BZ Autres créances | 4 080 745.00 | 79 590.00 | 4 001 155.00 | 4 489 463.00 |
CF Disponibilités | 252 681.00 | 252 681.00 | 27 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | 18 969.00 | 140 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 135 310.00 | 868 757.00 | 9 266 554.00 | 11 039 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 086 267.00 | 1 453 284.00 | 20 632 983.00 | 22 744 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 940.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 452.00 | 1 000 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 866 783.00 | 2 866 783.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 046.00 | 95 869.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 276.00 | 87 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 830.00 | 184 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 272 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 858 468.00 | 4 531 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 982 482.00 | 257 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 982 482.00 | 257 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 893.00 | 1 056 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 629 448.00 | 12 306 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 984.00 | 2 525 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 019.00 | 1 508 857.00 | ||
EA Autres dettes | 787 690.00 | 483 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 792 033.00 | 17 955 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 632 983.00 | 22 744 401.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 629 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 956 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 971.00 | 12 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634 683.00 | 212 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036 875.00 | 224 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 039.00 | 6 684 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 422 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | 4 844 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 385.00 | 11 950 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 596.00 | 12 610.00 | 94 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 358.00 | 72 181.00 | 22 000.00 | 300 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 954.00 | 84 792.00 | 22 000.00 | 394 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 272 039.00 | 272 039.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 982 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 482.00 | 760 000.00 | 35 000.00 | 982 482.00 |
06 aucun libellé | 189 782.00 | 189 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 576 706.00 | 332 953.00 | 120 493.00 | 789 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 590.00 | 79 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 706.00 | 602 325.00 | 120 492.00 | 1 058 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 227.00 | 1 362 325.00 | 427 531.00 | 2 041 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 932 954.00 | 120 493.00 | ||
UG ‐ Financières | 269 372.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 379 940.00 | 379 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 884 857.00 | 884 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 898 058.00 | 4 898 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
VB T. V. A. | 175 089.00 | 175 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 126 994.00 | 3 126 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 163.00 | 759 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | 18 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262 570.00 | 10 262 570.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 893.00 | 98 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 984.00 | 2 939 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 675.00 | 456 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 452.00 | 314 452.00 | ||
VW T.V.A. | 475 569.00 | 475 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 268.00 | 89 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 629 503.00 | 10 629 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 690.00 | 787 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 033.00 | 15 792 033.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||