FINANCIERE DESERT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DESERT |
| Siren | 492659636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12103 |
| Numéro de Gestion | 2006B01642 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35130 La Guerche-de-Bretagne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 371.00 | 26 987.00 | 383.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 690.00 | 383 799.00 | 84 890.00 | 172 908.00 |
CU Autres participations | 8 555 287.00 | 896 210.00 | 7 659 077.00 | 6 709 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 086 349.00 | 1 306 997.00 | 7 779 351.00 | 6 919 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 975.00 | 365 975.00 | 791 123.00 | |
BZ Autres créances | 2 043 525.00 | 2 043 525.00 | 1 806 613.00 | |
CF Disponibilités | 296 719.00 | 296 719.00 | 153 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | 5 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 711 651.00 | 2 711 651.00 | 2 756 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 000.00 | 1 306 997.00 | 10 491 003.00 | 9 676 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 987 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 599.00 | 397 599.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 737.00 | 98 737.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 442.00 | 2 927 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 956.00 | 652 739.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 217.00 | 57 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 203 953.00 | 5 121 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 659.00 | 1 639 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 428.00 | 257 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 925.00 | 240 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 545.00 | 292 749.00 | ||
EA Autres dettes | 2 227 490.00 | 2 125 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 287 049.00 | 4 554 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 003.00 | 9 676 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 636 936.00 | 1 636 936.00 | 1 612 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 936.00 | 1 636 936.00 | 1 612 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 030.00 | |||
FQ Autres produits | 3 124.00 | 3 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 640 060.00 | 1 618 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 752.00 | 4 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 728.00 | 314 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 054.00 | 49 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 871 102.00 | 818 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 515.00 | 281 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 444.00 | 102 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 597.00 | 1 571 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 463.00 | 46 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 561 355.00 | 870 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 198.00 | 42 785.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 594 554.00 | 1 226 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 426.00 | 423 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 127.00 | 82 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 553.00 | 506 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 304 000.00 | 719 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 463.00 | 766 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 6 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -5 281.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 236.00 | 8 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 827.00 | 99 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 996.00 | 2 845 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 039.00 | 2 192 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 956.00 | 652 739.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 66 609.00 | 65 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 453.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 599.00 | 16 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419 287.00 | 1 171 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 805.00 | 1 187 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 590 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 086 349.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 651.00 | 2 335.00 | 26 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 690.00 | 104 108.00 | 383 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 342.00 | 106 444.00 | 410 787.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 217.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 392.00 | 4 825.00 | 62 217.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 896 210.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 784.00 | 221 426.00 | 896 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 732 176.00 | 226 251.00 | 958 427.00 | |
UG ‐ Financières | 221 426.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 365 975.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 689.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 006.00 | |||
VB T. V. A. | 33 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 706 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 932.00 | 2 414 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 659.00 | 684 699.00 | 1 272 771.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 428.00 | 85 714.00 | 85 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 925.00 | 237 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 440.00 | 120 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 035.00 | 148 035.00 | ||
VW T.V.A. | 62 345.00 | 62 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 725.00 | 21 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 212 717.00 | 2 212 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 049.00 | 3 588 374.00 | 1 358 485.00 | 340 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 507.00 | |||